Cổ phiếu Centene phải đối mặt với mục tiêu cắt giảm với yêu cầu lãi suất năm 2025 và triển vọng ký quỹ là trọng tâm

Ngày đăng 19:43 28/10/2024
Cổ phiếu Centene phải đối mặt với mục tiêu cắt giảm với yêu cầu lãi suất năm 2025 và triển vọng ký quỹ là trọng tâm

Hôm thứ Hai, Jefferies đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Centene Corporation (NYSE: CNC), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 68 đô la từ 72 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Công ty đã trích dẫn một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này, bao gồm tăng nhẹ Tỷ lệ tổn thất y tế Medicaid (MLR) của công ty thêm 30 điểm cơ bản theo quý. Sự thay đổi này được coi là một chỉ số hạn chế về tiến độ rõ ràng nhưng được công nhận vì tiềm năng giảm thiểu rủi ro giảm giá vào năm 2025.

Báo cáo lưu ý rằng hơn 1 tỷ đô la trong các Chương trình Dữ liệu Bổ sung (SDP) đã đóng góp vào doanh thu thuận lợi hơn cho Centene trong quý. Ngoài ra, yêu cầu tỷ lệ Trao đổi Bảo hiểm Y tế (HIX) trung bình có trọng số của Centene cho năm 2025 ở mức -0,5%, đánh dấu mức thấp nhất trong số các Tổ chức Chăm sóc được Quản lý (MCO). Jefferies ước tính rằng việc thu hẹp biên độ khoảng 350 điểm cơ bản, dựa trên tỷ lệ này, có thể chuyển thành một cơn gió ngược thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trị giá 2 đô la.

Bất chấp những thách thức này, cơ sở thành viên ngày càng tăng của Centene được dự đoán sẽ đối trọng với ít hơn một phần tư tác động EPS tiềm năng. Công ty cũng bày tỏ sự thận trọng về tỷ suất lợi nhuận của Kế hoạch Thuốc theo toa (PDP) của Centene, đặc biệt là khi tăng trưởng phí bảo hiểm dự kiến sẽ vượt quá 13 tỷ đô la vào năm 2025. Trong khi ban lãnh đạo tại Centene đã bày tỏ sự tin tưởng, Jefferies vẫn cảnh giác, duy trì lập trường Giữ cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Centene Corporation đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ, vượt quá kỳ vọng của thị trường với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 1,62 đô la. EPS pha loãng điều chỉnh cả năm 2024 của công ty vẫn mạnh ở mức trên 6,80 USD. Động lực chính của hiệu suất này là sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc Medicaid và Marketplace của Centene, và các sáng kiến chiến lược như sử dụng AI để tăng cường quản lý hợp đồng nhà cung cấp.

Các dự báo trong tương lai cho Centene bao gồm phạm vi doanh thu từ 14 tỷ đô la đến 16 tỷ đô la vào năm 2025 do việc tái cấu trúc các dịch vụ Medicare Advantage. Hoạt động kinh doanh Marketplace của công ty dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng, phục vụ 4,5 triệu thành viên với tỷ suất lợi nhuận trước thuế dự kiến từ 5% đến 7,5%.

Các nhà đầu tư có thể mong đợi Ngày Nhà đầu tư của công ty vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, nơi triển vọng của công ty và các kịch bản tiềm năng sau bầu cử sẽ được thảo luận. Bất chấp những lo ngại về áp lực Tỷ lệ Quyền lợi Y tế tăng cao do sự chậm trễ trong lợi nhuận của thành viên, Centene vẫn có vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, với kỳ vọng cải thiện Tỷ lệ Quyền lợi Y tế của Medicaid đóng vai trò là một cơn gió ngược cho năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thêm vào phân tích của Jefferies, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Centene Corporation. Tỷ lệ P/E (Adjusted) của công ty ở mức 10,5, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá tương đối thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng CNC đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".

Hơn nữa, doanh thu của Centene trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 đạt 146,2 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu 4,91% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này, mặc dù khiêm tốn, cho thấy công ty đang duy trì vị trí thị trường của mình bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo của Jefferies.

Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng Centene là một "Người chơi nổi bật trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe", điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực này bất chấp triển vọng thận trọng từ Jefferies. Ngoài ra, ban lãnh đạo của công ty đã "tích cực mua lại cổ phiếu", đây có thể được coi là một dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Centene Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.