Vào thứ Hai, RBC Capital đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Kayne Anderson BDC (NYSE: KBDC), chỉ định xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là 17,00 đô la. Công ty nhấn mạnh sự tập trung của công ty phát triển kinh doanh vào cho vay trực tiếp thị trường trung bình ở các thị trường ổn định hoặc tăng trưởng chậm là một thế mạnh chính.
Ngoài ra, triết lý cho vay giá trị của tư vấn và lịch sử tỷ lệ tổn thất thấp, cùng với kinh nghiệm sâu rộng của quản lý cấp cao trong ngành, được trích dẫn là những yếu tố tích cực.
Nhà phân tích chỉ ra tỷ lệ cổ tức hấp dẫn được cung cấp bởi Kayne Anderson BDC, khoảng từ 10% đến 11%. Ngoài ra còn có một dự đoán về cổ tức gia tăng tiềm năng vào năm 2025. Đánh giá của RBC Capital cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy tổng lợi nhuận khoảng 16% trong năm tới, phần lớn được thúc đẩy bởi tỷ suất cổ tức của công ty.
Chiến lược của Kayne Anderson BDC liên quan đến việc tập trung vào việc cho vay đối với các công ty thị trường trung bình, điều mà RBC Capital có quan điểm thuận lợi. Định giá của nhà phân tích dựa trên hiệu suất nhất quán của công ty tại các thị trường này, được đặc trưng bởi sự ổn định và tăng trưởng khiêm tốn.
Triển vọng tích cực của công ty về KBDC cũng được hỗ trợ bởi hồ sơ theo dõi của cố vấn của công ty trong việc thực hiện triết lý cho vay giá trị. Cách tiếp cận này trong lịch sử đã dẫn đến tỷ lệ tổn thất thấp, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét hồ sơ rủi ro của một công ty phát triển kinh doanh.
Các nhà đầu tư vào Kayne Anderson BDC có thể mong đợi tỷ suất cổ tức hấp dẫn, đây là một thành phần quan trọng trong tổng lợi nhuận dự kiến của RBC Capital. Lợi suất, được ước tính nằm trong khoảng từ 10% đến 11%, được coi là động lực chính cho hiệu suất tiềm năng của khoản đầu tư. Mục tiêu giá của công ty phản ánh niềm tin vào khả năng duy trì chi trả cổ tức của công ty và có thể tăng chúng trong tương lai gần.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi RBC Capital bắt đầu đưa tin về Kayne Anderson BDC với triển vọng tích cực, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro lặp lại một số tâm lý thận trọng mà các nhà đầu tư tiềm năng có thể xem xét. Với vốn hóa thị trường là 1,15 tỷ USD, KBDC là một người chơi quan trọng trong không gian cho vay trực tiếp thị trường trung bình. Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua, cho thấy giá gần đây của nó có thể cao hơn giá trị nội tại của nó theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Ngoài ra, trong khi cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư không thích rủi ro, nó cũng bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu và định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém.
Nhìn vào dữ liệu hiệu suất gần đây, giá của KBDC đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 98,3% ngưỡng này, với mức đóng cửa trước đó là 16,15 USD. Mặc dù tổng lợi nhuận giá một tuần cho thấy mức giảm nhẹ 0,19%, bức tranh dài hạn phản ánh sự ổn định, với tổng lợi nhuận giá một tháng, ba tháng, sáu tháng và từ đầu năm đến nay đều ở mức -0,92%. Sự ổn định này phù hợp với quan điểm của RBC Capital về sự tập trung của công ty vào các thị trường ổn định. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là KBDC không trả cổ tức cho cổ đông, điều này trái ngược với tỷ suất cổ tức hấp dẫn được nhà phân tích nhấn mạnh.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Kayne Anderson BDC, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Bằng cách truy cập InvestingPro, các nhà đầu tư có thể truy cập thêm phân tích và mẹo có thể thông báo cho quyết định của họ. Hiện tại, có một số Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho KBDC và độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa bộ công cụ và dữ liệu đầu tư đầy đủ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.