Hôm thứ Năm, JPMorgan đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Avery Dennison (NYSE: AVY), chuyển từ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng sang xếp hạng Trung lập. Công ty cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu lên 210 đô la từ mức 230 đô la trước đó. Sự thay đổi xếp hạng diễn ra sau khi Avery Dennison công bố một thỏa thuận nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) quan trọng với Kroger.
Sự gia nhập của Avery Dennison vào thị trường thực phẩm mở rộng được đánh dấu bằng thỏa thuận này, mà Giám đốc điều hành của Avery Deon Stander mô tả là "điểm bùng phát" cho bước đột phá của công ty vào ngành công nghiệp thực phẩm. Tầm quan trọng của thỏa thuận có hai mặt: nó nhấn mạnh tiềm năng dài hạn và cơ hội hạn chế ngay lập tức.
Sự hợp tác với Kroger sẽ tập trung vào việc triển khai công nghệ RFID để gắn thẻ hàng bánh riêng lẻ. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường theo dõi độ tươi của sản phẩm và điều chỉnh giá một cách chiến lược cho các mặt hàng sắp hết thời hạn sử dụng. Avery Dennison ước tính rằng một khi hoạt động được đẩy mạnh hoàn toàn, doanh thu từ thỏa thuận này có thể đạt khoảng 38 triệu đô la hàng năm, giả sử thời gian tăng tốc sáu quý và chi phí thẻ là 0,03 đô la cho mỗi mặt hàng.
Về quy mô thị trường, Avery Dennison đánh giá cơ hội thị trường RFID / thực phẩm tổng thể vào khoảng 200 tỷ USD. Ước tính này cao hơn đáng kể so với thị trường 60 tỷ USD cho logistics và 45 tỷ USD cho bán lẻ. Chỉ riêng thị trường thực phẩm được dự đoán sẽ chiếm 55-60% trong tổng số 350 tỷ đô la thị trường RFID, cho thấy một khu vực tăng trưởng đáng kể cho công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Avery Dennison Corporation đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng doanh thu và nâng cao hướng dẫn thu nhập cả năm. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,33 đô la, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích và doanh thu là 2,25 tỷ đô la, vượt quá dự báo đồng thuận là 2,2 tỷ đô la. Cả hai nhóm Vật liệu và Giải pháp đều đóng góp vào sự tăng trưởng này, với doanh thu thuần tăng 4,1% YoY và tăng trưởng doanh thu hữu cơ là 4,3%.
Nhấn mạnh hơn nữa những phát triển gần đây, Avery Dennison đã nâng hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm lên phạm vi từ 9,35 đô la đến 9,50 đô la, tăng so với triển vọng trước đó. Sự điều chỉnh này phù hợp với sự đồng thuận của các nhà phân tích là 9,45 đô la. Công ty cũng tiếp tục trả lại tiền mặt cho các cổ đông, mua lại 0,5 triệu cổ phiếu với giá 108 triệu USD trong chín tháng đầu năm tài chính này.
Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã điều chỉnh của Avery Dennison được báo cáo ở mức 2,1x vào cuối quý 3. Giám đốc điều hành Deon Stander bày tỏ sự tin tưởng vào các chiến lược của công ty, cho thấy họ sẽ tiếp tục tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đây là những phát triển gần đây và có thể thay đổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thỏa thuận RFID gần đây của Avery Dennison với Kroger phù hợp với vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của nó, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 16,72 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ P / E là 24,47 trong mười hai tháng qua, Avery Dennison đang giao dịch ở mức cao, điều này có thể được chứng minh bằng triển vọng tăng trưởng của nó trong thị trường RFID đang mở rộng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Avery Dennison đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này cho thấy sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư khi xem xét việc mở rộng của công ty sang thị trường RFID thực phẩm.
Mức tăng trưởng doanh thu 6,93% của công ty trong quý gần đây nhất cho thấy động lực tích cực, có khả năng được thúc đẩy bởi các động thái chiến lược như thỏa thuận Kroger. Ngoài ra, tăng trưởng EBITDA 16,69% trong mười hai tháng qua cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện, điều này có thể rất quan trọng khi Avery Dennison mở rộng quy mô hoạt động RFID trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, với 10 mẹo khác có sẵn cho Avery Dennison trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.