Hôm thứ Ba, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform trên Atkore International Group Inc. (NYSE: ATKR), với mục tiêu giá ổn định là $ 212.00.
Kết quả quý tài chính thứ hai của năm 2024 của công ty phần lớn phù hợp với kỳ vọng, cho thấy mức giảm giá nhỏ hơn dự đoán là 9,5% so với dự đoán 13,9%. Tuy nhiên, khối lượng giảm 0,8% của Atkore đã giảm so với mức tăng 6,3% dự kiến, dẫn đến doanh thu 793 triệu đô la so với dự báo 813 triệu đô la. Doanh thu cốt lõi giảm 10,4%, cao hơn mức giảm 7,6% ước tính.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Atkore cao hơn dự kiến, chủ yếu là do thuế suất thấp hơn. Biên EBITDA điều chỉnh của công ty giảm 410 điểm cơ bản xuống 26,7%, vẫn tốt hơn mức dự kiến 26,1%. Do đó, biên độ giảm là -62% so với ước tính -77%. Dòng tiền tự do (FCF) trong quý vẫn phù hợp với mức trung bình theo mùa ở mức 31%.
Trong tương lai, Atkore đã điều chỉnh dự báo khối lượng cả năm, thay đổi từ mức tăng phần trăm hai chữ số thấp trước đó sang mức tăng phần trăm từ một chữ số đến một chữ số cao. Sự điều chỉnh này phản ánh những thách thức hàng tồn kho đang diễn ra trong lĩnh vực viễn thông và sự gia tăng chậm hơn dự kiến trong việc sản xuất ống mô-men xoắn mặt trời tại cơ sở Hobart.
Công ty cũng đã tính đến chi phí khởi nghiệp 3 triệu đô la liên quan đến cơ sở mới trong kết quả quý này.
Do những yếu tố này, Atkore đã giảm hướng dẫn EPS tiền mặt cả năm 2024 khoảng 3% ở điểm giữa, thấp hơn khoảng 3% so với mức đồng thuận. Hướng dẫn về doanh thu thuần và biên EBITDA điều chỉnh cũng đã được hạ xuống khoảng 5% mỗi loại. Điều này đánh dấu lần giảm hướng dẫn cả năm đầu tiên trong phạm vi bảo hiểm của RBC Capital trong mùa thu nhập này.
Ngoài ra, EPS tiền mặt quý III được đặt thấp hơn khoảng 11% so với mức đồng thuận, với EBITDA điều chỉnh thấp hơn khoảng 16% so với kỳ vọng.
Mặc dù hướng dẫn thấp hơn, RBC Capital cho rằng định giá tương đối thấp của Atkore so với các công ty cùng ngành điện có thể giảm thiểu tác động của áp lực bán đối với cổ phiếu của mình. Hiệu suất cổ phiếu của công ty trước báo cáo thu nhập đã tụt hậu so với các công ty cùng ngành vốn hóa nhỏ đến trung bình 190 điểm cơ bản trong ba tuần qua và cổ phiếu đang giao dịch gần điểm giữa của phạm vi giá trên thu nhập tương đối so với các công ty cùng ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Atkore International Group Inc. (NYSE: ATKR) đã chứng minh khả năng phục hồi giữa những biến động của thị trường, với hiệu suất đáng chú ý về giá cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, Atkore đã trải qua mức tăng giá đáng kể 36,4% trong sáu tháng qua và lợi nhuận ấn tượng 40,87% trong năm qua. Hiệu suất mạnh mẽ này là minh chứng cho các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty, được biểu thị bằng tỷ lệ P / E là 9,96 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, điều này cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với mức trung bình lịch sử.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý có thể là một dấu hiệu của niềm tin vào giá trị của công ty, trong khi khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi suất bằng dòng tiền của công ty phản ánh tình hình tài chính vững chắc. Ngoài ra, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, Atkore hoạt động với mức nợ vừa phải, cân bằng tính linh hoạt tài chính với đòn bẩy.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo, với 12 mẹo khác có sẵn cho Atkore, cung cấp thông tin chi tiết hơn về hiệu suất và triển vọng tăng trưởng của công ty. Để truy cập các tài nguyên quý giá này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.