Cổ phiếu Arlo giữ xếp hạng Mua về triển vọng tăng trưởng

Hôm thứ Ba, Lake Street Capital Markets duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Arlo Technologies (NYSE: ARLO), nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá $ 17.00. Lập trường của công ty bắt nguồn từ niềm tin rằng thị trường vẫn chưa nhận ra đầy đủ sự phát triển của Arlo thành mô hình dựa trên đăng ký với doanh thu định kỳ. Theo công ty, có tiềm năng cho hệ số định giá của công ty mở rộng khi nó tiếp tục tăng doanh thu dịch vụ, dự kiến sẽ chiếm 50% tổng doanh thu.

Công ty được cho là đã điều hướng thị trường tiêu dùng khó khăn của năm 2023 một cách hiệu quả, điều này báo hiệu tốt cho hiệu suất trong tương lai của nó. Việc gia hạn và nâng cao hợp đồng Verisure, cùng với trọng tâm chiến lược vào quan hệ đối tác, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng đăng ký trả phí cho Arlo. Mục tiêu là đạt 10 triệu thuê bao trả phí, định vị công ty thành công trong thị trường bảo mật tự làm (DIY) cạnh tranh.

Lake Street Capital Markets nhấn mạnh vị trí thuận lợi của Arlo để trở thành người chơi hàng đầu trong thị trường bảo mật DIY tăng trưởng cao. Mục tiêu giá được nhắc lại của công ty là 17,00 đô la phản ánh niềm tin vào chiến lược của Arlo và tiềm năng của nó đối với chất xúc tác đánh giá lại được thúc đẩy bởi tỷ lệ doanh thu dịch vụ ngày càng tăng trong mô hình kinh doanh của mình.

Tiến trình của Arlo Technologies hướng tới các mục tiêu của mình, bao gồm cột mốc quan trọng là đạt 10 triệu thuê bao trả phí, được coi là yếu tố chính trong triển vọng thuận lợi của công ty. Việc nhấn mạnh vào quan hệ đối tác chiến lược và hợp đồng Verisure được gia hạn dự kiến sẽ đóng góp vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty vào năm 2024 và hơn thế nữa.

Trong các tin tức gần đây khác, Arlo Technologies đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong quý II/2024. Tổng doanh thu của công ty đạt 127 triệu đô la, tăng 11% so với năm trước, được củng cố bởi sự gia tăng 74% trong các tài khoản trả phí, hiện có tổng cộng 4 triệu. Sự nhấn mạnh vào các dịch vụ đã mang lại mức tăng 21% doanh thu định kỳ hàng năm, tăng lên 235 triệu đô la. Thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu cũng tăng đáng kể 171% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 0,10 đô la.

Arlo Technologies dự đoán nửa cuối năm 2024 sẽ phản ánh hiệu suất của cùng kỳ vào năm 2023. Công ty có kế hoạch tham gia vào các chương trình khuyến mãi tích cực trong mùa lễ và nhằm mục đích mở rộng ảnh hưởng thị trường của mình thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Verisure và Allstate, đồng thời khám phá các hợp tác bổ sung.

Trong số những phát triển gần đây, Arlo Technologies dự kiến doanh thu quý 3 sẽ dao động trong khoảng từ 132 triệu đến 142 triệu USD. Công ty cũng đang đặt mục tiêu mở rộng quan hệ đối tác bán lẻ và dự đoán doanh thu dịch vụ sẽ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp dịch vụ phi GAAP dự kiến sẽ ở mức hoặc trên 75% cho cả năm 2024.

Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô và giá bán trung bình thấp hơn, quan hệ đối tác chiến lược của công ty với Allstate và doanh thu quốc tế mạnh mẽ, chiếm 50% tổng doanh thu, hỗ trợ thị phần ngày càng tăng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Arlo Technologies (NYSE: ARLO) hiện đang điều hướng một giai đoạn chuyển đổi, chuyển sang mô hình dựa trên đăng ký hứa hẹn doanh thu định kỳ, ổn định hơn. Với vốn hóa thị trường là 1,18 tỷ đô la, sức khỏe tài chính của công ty được củng cố bằng cách nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, một mẹo đầu tư phù hợp với quan điểm lạc quan của Lake Street Capital Markets. Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Arlo dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này hỗ trợ khẳng định của công ty về việc định giá tiềm năng mở rộng nhiều lần khi doanh thu dịch vụ trở thành một phần lớn hơn của doanh nghiệp.

Dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 9,3% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy quỹ đạo tăng ổn định. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua và giao dịch ở mức giá / bội số sổ cao là 11,93, các nhà phân tích đang dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại. Biến động giá cổ phiếu của công ty khá biến động, điều này có thể được coi là sự phản ánh dự đoán của thị trường về các động thái chiến lược của Arlo, bao gồm cả việc mở rộng đăng ký trả phí. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của Arlo trong năm năm qua cho thấy khả năng phục hồi và khả năng tăng trưởng, ngay cả khi nó hiện không trả cổ tức cho các cổ đông.

Đối với những độc giả đang tìm kiếm thông tin sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Arlo, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Những lời khuyên này có thể được tìm thấy tại: https://vn.investing.com/pro/ARLO

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.