Vào thứ Sáu, TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Xử lý dữ liệu tự động (NASDAQ: ADP), đồng thời nâng mục tiêu giá lên 285 đô la từ mức 276 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả kinh doanh quý đầu tiên của công ty, được mô tả là nhất quán và mạnh mẽ trong việc đặt phòng, nhờ môi trường nhu cầu Quản lý nguồn nhân lực (HCM) ổn định.
Nhà phân tích nhấn mạnh sự đóng góp của Phần mềm WorkForce là yếu tố chính trong dự báo sửa đổi cho năm tài chính 2025 của ADP, cùng với sự vượt trội đáng chú ý trong các phân khúc Dịch vụ Nhà tuyển dụng (ES) và Tổ chức Nhà tuyển dụng Chuyên nghiệp (PEO) trong quý đầu tiên. Những yếu tố này được cho là đã ảnh hưởng tích cực đến triển vọng của công ty.
Việc thực hiện xử lý dữ liệu tự động gần đây được công nhận là phù hợp với kỳ vọng, với nhà phân tích cho rằng mức hiệu suất hiện tại có khả năng duy trì vị trí của cổ phiếu trên thị trường. Mặc dù ghi nhận tích cực về việc thực hiện và triển vọng của công ty, nhà phân tích chỉ ra rằng định giá cổ phiếu ADP vẫn tương đối cao.
Mục tiêu giá mới là 285 đô la cho thấy mức tăng khiêm tốn so với mục tiêu trước đó nhưng phản ánh đánh giá của nhà phân tích về hiệu suất ổn định của công ty và triển vọng tương lai trong lĩnh vực HCM. Sự tập trung của ADP vào việc mang lại kết quả nhất quán và vai trò chiến lược của các thương vụ mua lại như WorkForce Software được coi là công cụ định hình quỹ đạo của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Xử lý dữ liệu tự động (ADP) đã báo cáo hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ với doanh thu tăng 7% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 12%, vượt qua kỳ vọng của thị trường.
Sự thể hiện mạnh mẽ này được cho là do việc duy trì Dịch vụ Nhà tuyển dụng tốt hơn mong đợi và đặt chỗ cho Tổ chức Nhà tuyển dụng Chuyên nghiệp. Các nhà phân tích tại Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu ADP, nâng mục tiêu giá lên 305 đô la, trong khi RBC Capital tăng mục tiêu giá lên 315 đô la, phản ánh hiệu quả kinh doanh vững chắc của công ty và việc mua lại thành công Phần mềm Workforce.
ADP đã cập nhật dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2025 lên 6-7%, tăng khoảng 200 triệu USD, do việc mua lại WorkForce Software và kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự cải thiện dự kiến về biên EBIT đã được điều chỉnh giảm từ mức tăng 60-80 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 30-50 điểm cơ bản, chiếm khoảng 50 triệu USD trong các cơn gió ngược liên quan đến mua lại.
Ước tính tăng trưởng EPS cho năm tài chính 2025 đã được hạ 100 điểm cơ bản xuống 7-9%, phản ánh các yếu tố này và lãi suất quỹ của khách hàng giảm nhẹ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Xử lý dữ liệu tự động (NASDAQ: ADP) phù hợp với đánh giá của TD Cowen, như được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 117,6 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp. Tăng trưởng doanh thu của ADP là 6,63% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng hàng quý là 7,1% trong quý 1 năm 2025 cho thấy nhu cầu ổn định trong lĩnh vực HCM được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của ADP, đã tăng cổ tức trong 25 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 51 năm. Sự nhất quán trong tăng trưởng cổ tức, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,94%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Khả năng sinh lời của công ty là rõ ràng, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 26,5% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 7,79%.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ADP đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 30,6, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về mức định giá tương đối cao của cổ phiếu. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng ADP đang giao dịch ở mức thu nhập cao và bội số EBITDA.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ADP, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.