Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Citi đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Raymond James (NYSE: RJF) lên 145 đô la từ 125 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Quyết định của công ty theo sau báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo của Raymond James là 2,95 đô la, vượt qua cả ước tính của Citi và ước tính đồng thuận, lần lượt là 2,39 đô la và 2,41 đô la.
Nhịp đập thu nhập chủ yếu được cho là do doanh thu thuần cao hơn dự đoán, đạt 3,46 tỷ đô la so với ước tính của Citi là 3,32 tỷ đô la. Sự gia tăng này phần lớn là do sự gia tăng đáng kể trong doanh thu tư vấn, đạt 205 triệu đô la, gấp đôi ước tính 105 triệu đô la của Citi.
Một yếu tố góp phần khác là tỷ lệ bồi thường trên doanh thu thuận lợi hơn, được báo cáo ở mức 62,4% so với ước tính 64,2%, nhờ dòng hàng đầu mạnh hơn.
Ngoài ra, chi phí không bồi thường đã điều chỉnh của Raymond James là 521 triệu đô la, cao hơn một chút so với ước tính 513 triệu đô la của Citi. Công ty cũng được hưởng lợi từ mức thuế suất hiệu quả thấp hơn là 20,8%, so với ước tính 24%, thêm khoảng 0,12 đô la vào EPS so với ước tính.
Trong các tin tức gần đây khác, Raymond James Financial đã công bố doanh thu ròng quý IV kỷ lục là 3,46 tỷ đô la, đi kèm với thu nhập ròng là 601 triệu đô la. Thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu pha loãng đứng ở mức 2,86 đô la, trong khi thu nhập ròng đã điều chỉnh là 621 triệu đô la hoặc 2,95 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Nhóm khách hàng cá nhân đã đóng góp đáng kể vào thành công này, tạo ra doanh thu ròng hàng quý kỷ lục là 2,48 tỷ đô la.
Ngoài ra, Raymond James đã chứng kiến tổng tài sản của khách hàng đạt mức kỷ lục 1,57 nghìn tỷ đô la, với tài sản mới ròng đáng kể là 60,7 tỷ đô la trong nước trong năm. Hoạt động mua lại cổ phần của công ty vẫn mạnh mẽ, với 2,6 triệu cổ phiếu được mua lại với giá 300 triệu đô la trong quý. Nhìn về phía trước, Raymond James duy trì triển vọng lạc quan cho năm tài chính 2025, kỳ vọng tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự gia tăng tài sản và tài khoản dựa trên phí.
Phân khúc thị trường vốn cũng dự đoán hoạt động M&A tiếp tục cải thiện. Mặc dù số dư tiền mặt trong nước giảm và biên lãi thuần của mảng ngân hàng giảm, doanh thu M&A đã thúc đẩy đáng kể kết quả quý IV.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất hàng quý mạnh mẽ của Raymond James, như được nhấn mạnh bởi Citi, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 29,49 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 13,73, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn mặc dù giá cổ phiếu tăng gần đây.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Raymond James đã duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty và mục tiêu giá tăng của Citi.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 9,51% trong mười hai tháng qua và 12,32% trong quý gần đây nhất phù hợp với quan sát của Citi về kết quả ngân hàng đầu tư mạnh mẽ và xu hướng tuyển dụng và tăng trưởng tài sản mạnh mẽ. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp 93,42% của Raymond James nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty.
Một mẹo của InvestingPro cũng chỉ ra rằng Raymond James đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận giá một năm là 47,27%. Hiệu suất này, cùng với mục tiêu giá tăng của Citi, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục vào triển vọng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Raymond James, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.