Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Citi đã cập nhật triển vọng của mình về Williams Companies (NYSE: WMB), một công ty cơ sở hạ tầng năng lượng hàng đầu.
Công ty đã tăng mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty lên 52,00 đô la từ 45,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Việc điều chỉnh phản ánh dự đoán về mức tăng khiêm tốn trong thu nhập quý III của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).
Citi dự báo EBITDA của Williams Companies trong quý III/2024 sẽ vào khoảng 1,71 tỷ USD, cao hơn một chút so với ước tính trung bình của Phố là 1,70 tỷ USD. Sự gia tăng dự kiến này được cho là do đóng góp từ một phần tư thu nhập từ Discovery, REA và các dự án khác gần đây đã đi vào hoạt động.
Bất chấp những thất bại tạm thời do ngừng hoạt động liên quan đến bão và việc bán Aux Sable, Citi tin rằng những cơn gió ngược này đã được tính vào ngân sách của công ty. Do đó, công ty dự đoán rằng Williams Companies có thể sẽ nhắm đến mức cao hơn trong hướng dẫn EBITDA và có thể thu hẹp phạm vi với báo cáo thu nhập sắp tới.
Citi cũng lưu ý rằng quý II/2024 có thể đánh dấu điểm thấp đối với việc cắt giảm sản xuất và kỳ vọng sự phục hồi nhẹ trong quý III. Công ty chỉ ra rằng trong khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu sẽ là một chủ đề quan tâm trong cuộc gọi thu nhập của công ty, có lẽ còn quá sớm để Williams Companies công bố bất kỳ phê duyệt dự án mới nào.
Trong các tin tức gần đây khác, Williams Companies đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty đã báo cáo thu nhập quý II kỷ lục, đặc biệt là trong phân khúc Truyền tải và Lưu trữ.
Theo RBC Capital Markets, hoạt động của công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc tăng sản lượng khí khô và kết quả tích cực từ mảng tiếp thị, có khả năng dẫn đến kết quả tài chính vượt quá kỳ vọng hiện tại.
Williams Companies cũng huy động thành công 1,5 tỷ USD thông qua đợt chào bán trái phiếu nhiều đợt, củng cố cấu trúc tài chính cho các hoạt động vốn dài hạn. Bất chấp thách thức pháp lý đối với dự án Tiếp cận Năng lượng Khu vực trị giá 1 tỷ đô la, công ty vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động ở Louisiana và khu vực đá phiến Marcellus, duy trì hướng dẫn tài chính đến năm 2025 và dự kiến tăng trưởng EBITDA 6,5%.
Hơn nữa, RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 47,00 đô la, nhắc lại xếp hạng Outperform, trong khi CFRA, một công ty nghiên cứu thị trường, đã nâng mục tiêu giá cho Williams Companies lên 42,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tích cực của Citi về Williams Companies (NYSE: WMB), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá trên thu nhập là 20,36, phản ánh niềm tin của thị trường phù hợp với lập trường tăng giá của Citi.
Hồ sơ cổ tức của WMB đặc biệt đáng chú ý. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,1% và tốc độ tăng trưởng cổ tức là 6,15% trong mười hai tháng qua.
Hoạt động tài chính của công ty phù hợp với dự báo tăng trưởng ổn định của Citi. WMB báo cáo doanh thu 10,25 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 60,91%. Biên lợi nhuận hoạt động ở mức ấn tượng 36,05%, cho thấy hoạt động hiệu quả.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho các Công ty Williams, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.