Hôm thứ Ba, Citi duy trì xếp hạng Trung lập trên Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) nhưng đã tăng mục tiêu cổ phiếu từ $ 46.00 lên $ 50.00. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Varonis Systems chứng minh mức tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng tốc lên 18% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY), đánh dấu mức cao nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2023. Net New ARR của công ty cũng mang lại một nhịp đập đáng kể, đây là mức đáng kể nhất trong bảy quý vừa qua kể từ khi quá trình chuyển đổi mô hình bắt đầu.
Varonis Systems đã trải qua một xu hướng tích cực với chiến lược SaaS Go-To-Market, dẫn đến chu kỳ bán hàng ngắn hơn và cải thiện hoạt động với các logo mới.
Ngoài ra, việc công ty hướng tới mô hình SaaS và tích hợp MDDR (Phát hiện và phản hồi được quản lý) đã được xác định là động lực tăng trưởng chính. MDDR đã có tác động đặc biệt, mặc dù nó chỉ mới được áp dụng trong hai quý.
Tổng doanh thu của công ty tăng 7 điểm phần trăm liên tiếp lên 13% YoY, tốt nhất kể từ quý IV/2022. Sự gia tăng này một phần là do việc chuyển đổi bảo trì vĩnh viễn sang SaaS.
Hoạt động tài chính mạnh mẽ, kết hợp với EBIT đáng kể, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do tăng lên, cũng như hướng dẫn tăng lên, dự kiến sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu của công ty và tâm lý nhà đầu tư.
Nhà phân tích từ Citi nhấn mạnh rằng trong khi mục tiêu giá đã được dỡ bỏ, một đường dốc ARR rõ ràng hơn, hướng tới các mục tiêu trung hạn là 17-23% và ít phụ thuộc vào chuyển đổi nhanh chóng từ cơ sở được cài đặt, sẽ là cần thiết để cung cấp một lộ trình tăng tốc nhiều năm rõ ràng. Đây sẽ là một yếu tố thuyết phục để Citi xem xét lại lập trường hiện tại của mình bên lề.
Trong các tin tức gần đây khác, Varonis Systems đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong nền tảng Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) và dịch vụ Phát hiện và Phản hồi Dữ liệu được Quản lý (MDDR).
Công ty đã công bố tăng 18% doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên 584,2 triệu đô la, với SaaS ARR hiện chiếm khoảng 36% tổng số.
Piper Sandler, RBC Capital Markets, TD Cowen và JPMorgan đều đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Varonis Systems sau những diễn biến gần đây.
Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá lên 48 đô la, RBC Capital Markets lên 65 đô la, TD Cowen lên 65 đô la và JPMorgan lên 59 đô la, tất cả đều duy trì xếp hạng tương ứng của họ đối với cổ phiếu. Những điều chỉnh này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của công ty và quá trình chuyển đổi thành công sang mô hình kinh doanh SaaS.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) tiếp tục gây ấn tượng với chiến lược SaaS Go-To-Market và tăng trưởng ARR, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,41 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 85,08% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Varonis thể hiện khả năng tạo ra doanh thu đáng kể so với chi phí của mình. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một thời điểm quan trọng cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips cho thấy Varonis nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và có tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty đã trải qua lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 72,99%, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Hiệu suất này được phản ánh trong giao dịch cổ phiếu ở mức 91,7% mức cao nhất trong 52 tuần, với giá đóng cửa trước đó là 48,49 USD. Các nhà đầu tư muốn hiểu rõ hơn về Varonis Systems có thể khám phá các mẹo bổ sung, vì có tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/VRNS. Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.