Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Tư, Citi duy trì xếp hạng Mua trên Cummins (NYSE: CMI) và tăng mục tiêu giá lên 375 đô la từ 345 đô la. Việc sửa đổi phản ánh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được cập nhật cho những năm tới, như được nêu chi tiết bởi những thay đổi mô hình mới nhất của công ty.
Công ty đã điều chỉnh ước tính EPS năm 2024 cho Cummins lên 19,65 đô la, tăng nhẹ so với dự báo 19,55 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này được cho là do các dự báo lạc quan hơn cho thị trường Đường cao tốc Bắc Mỹ, dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn so với suy nghĩ ban đầu.
Ngược lại, ước tính EPS năm 2025 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 21,65 đô la từ 21,75 đô la. Sự sụt giảm này là do kỳ vọng thấp hơn đối với thị trường On-Highway Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tác động tiêu cực này được giảm thiểu một phần nhờ những cải thiện dự kiến về thu nhập từ Hệ thống điện, Tăng tốc và đóng góp liên doanh.
Nhìn xa hơn, mô hình của Citi dự kiến mức tăng đáng kể hơn cho EPS năm 2026 của Cummins, đặt ở mức 26,40 đô la, tăng so với ước tính trước đó là 26,20 đô la. Công ty trích dẫn các giả định cao hơn về hiệu suất của Hệ thống điện, thu nhập liên doanh và đóng góp từ Accelera là động lực chính cho triển vọng nâng cao này.
Cummins, một nhà lãnh đạo năng lượng toàn cầu, được biết đến với danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm dầu diesel, khí đốt tự nhiên, điện và hệ thống truyền động hybrid. Việc điều chỉnh mục tiêu giá này của Citi báo hiệu niềm tin vào khả năng tăng trưởng thu nhập của công ty trên các phân khúc kinh doanh khác nhau trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Cummins Inc. đã báo cáo kết quả quý 2 mạnh mẽ cho năm 2024, với doanh thu đạt 8.8 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 2% so với năm trước và EBITDA tăng lên 1.35 tỷ đô la, chiếm 15.3% doanh thu. Sau những kết quả này, Baird đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Cummins lên 330 đô la, trong khi Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, củng cố niềm tin vào triển vọng tích cực của công ty đến năm 2025.
Cummins cũng đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Isuzu Motors và Daimler Trucks và xe buýt, và nhận được khoản tài trợ 75 triệu đô la từ Bộ Năng lượng. Công ty đã trả lại giá trị cho các cổ đông, tăng cổ tức hàng quý lên 8,3% và mua lại 230 triệu đô la cổ phiếu.
Mặc dù dự đoán thị trường xe tải hạng nặng Bắc Mỹ sẽ suy yếu trong nửa cuối năm nay, Cummins vẫn lạc quan do nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường phát điện và hiệu suất nhất quán trong thị trường xe tải Trung Quốc. Các nhà phân tích lưu ý rằng Cummins đã nâng triển vọng doanh thu cả năm 2024 xuống 3% xuống đi ngang và EBITDA lên 15% đến 15,5%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Triển vọng lạc quan của Citi về Cummins phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 45,17 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp máy móc. Cummins đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu 34.17 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và tăng trưởng doanh thu 6.15% so với cùng kỳ.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của Cummins. Công ty đã tăng cổ tức trong 18 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,21% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 15,92% trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, Cummins hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp với triển vọng tích cực của Citi về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã mạnh mẽ đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 23,41% trong ba tháng qua và lợi nhuận 48,28% trong năm qua. Đà tăng này được phản ánh trong giao dịch cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 98,84% so với mức đó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Cummins, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.