Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Citi đã khẳng định triển vọng tích cực đối với cổ phiếu United Continental (NASDAQ: UAL), duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 90.00.
Phân tích của công ty bao gồm một số điều chỉnh dự báo cho hãng hàng không, có tính đến các yếu tố hoạt động và thị trường khác nhau.
Các điều chỉnh đối với dự báo của United Airlines bởi Citi bao gồm dự báo tăng trưởng dặm chỗ ngồi khả dụng (ASM) thấp hơn và doanh thu quý IV năm 2024 trên mỗi dặm ghế có sẵn (RASM) giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, do các tác động liên quan đến bầu cử.
Ngoài ra, dự báo xem xét giá nhiên liệu thấp hơn và dự đoán sự gia tăng RASM và chi phí cho mỗi dặm ghế có sẵn, không bao gồm nhiên liệu, cho năm 2025.
Citi đã cập nhật ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho United Airlines trong quý III/2024, nâng từ 2,98 USD lên 3,09 USD.
Ước tính EPS cả năm đã được điều chỉnh từ 10,15 đô la cho năm 2024, 11,96 đô la cho năm 2025 và 13,33 đô la cho năm 2026, lần lượt là 9,76 đô la, 11,78 đô la và 13,04 đô la.
Mặc dù dự báo EPS năm 2025 giảm nhẹ, Citi đã tăng nhẹ bội số mục tiêu từ 7,5x lên 7,6x EPS 2025.
Trong một tin tức khác gần đây, United Airlines đã thông báo về việc nghỉ hưu của Linda Jojo, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khách hàng, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2025. Sự phát triển này là một phần của quá trình chuyển đổi quản lý đang diễn ra của hãng hàng không.
Trong khi đó, Air Canada đã ngăn chặn thành công một cuộc đình công tiềm tàng bằng cách đạt được thỏa thuận dự kiến với Hiệp hội Phi công Hàng không, đảm bảo tiếp tục các hoạt động bay thường xuyên của họ.
United Airlines cũng tiết lộ quan hệ đối tác với SpaceX để cung cấp Wi-Fi Starlink miễn phí trên các chuyến bay của mình, nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách với kết nối internet tốc độ cao. Ngược lại, American Airlines đã điều chỉnh công suất bay, với mức tăng nhẹ 0,5% công suất hệ thống cho tháng 2/2025, đánh dấu sự sai lệch so với xu hướng giảm công suất rộng lớn hơn của ngành.
Theo American Airlines của Transportation, các hãng hàng không Mỹ, bao gồm United và American Airlines, đã duy trì tỷ lệ hủy chuyến bay thấp 1,6% trong năm nay, bất chấp sự gia tăng của du lịch mùa hè.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Citi, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của United Airlines. Hệ số P/E của công ty là 6,37 và hệ số P/E điều chỉnh là 5,94 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 phù hợp với cách tiếp cận định giá của Citi, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng UAL đang giao dịch ở bội số thu nhập thấp.
United Airlines đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu đạt 55.63 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, tăng trưởng 9.34%. Lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ ràng từ 5,01 tỷ đô la thu nhập hoạt động đã điều chỉnh và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 9,01% so với cùng kỳ. Những con số này cung cấp bối cảnh cho dự báo thu nhập của Citi và hỗ trợ triển vọng lạc quan.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng UAL đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, được định lượng bằng tổng lợi nhuận giá ấn tượng 18,06% trong khoảng thời gian đó. Hiệu suất gần đây này có thể góp phần vào quyết định của Citi để duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 90.00.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho United Airlines, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.