Ông Trump tuyên bố vàng sẽ không bị áp thuế
Hôm thứ Năm, Citi đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với WNS Limited (NYSE: WNS), nhà cung cấp dịch vụ Quản lý quy trình kinh doanh (BPM) hàng đầu toàn cầu. Mục tiêu giá của công ty đối với cổ phiếu đã được hạ xuống còn 55,00 đô la từ 61,00 đô la trước đó, trong khi xếp hạng Mua được duy trì.
Việc sửa đổi theo sau kết quả tài chính gần đây của WNS, không đạt được kỳ vọng, khiến triển vọng tương lai của họ phải điều chỉnh giảm. Yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thay đổi này là việc loại bỏ chuyển đổi đường ống thỏa thuận lớn gia tăng, với thời gian của các giao dịch này tỏ ra không thể đoán trước do điều kiện kinh tế vĩ mô không chắc chắn và bản chất chiến lược hơn của chúng.
Bất chấp những thách thức này, Citi vẫn lạc quan về tiềm năng của WNS. Đường ống của công ty vẫn được coi là lành mạnh, bao gồm hơn 20 cơ hội có thể đại diện cho hơn 500 triệu đô la giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) kết hợp. Tuy nhiên, bất kỳ chuyển đổi nào từ đường ống này dự kiến sẽ tác động đáng kể hơn đến năm tài chính 2026.
Ngoài ra, WNS đang trải qua sự sụt giảm khối lượng liên tục trong không gian Đại lý Du lịch Trực tuyến (OTA), chiếm 1% -2% trong việc sửa đổi triển vọng. Tuy nhiên, Citi tin tưởng vào khả năng của WNS để đảm bảo một số lượng đáng kể các cơ hội này. Sự tự tin này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng số lượng nhân viên tuần tự và mức đầu tư bền vững của công ty.
Nhìn về phía trước, Citi nhận thấy một thiết lập hấp dẫn cho WNS trong năm tài chính 26, dự đoán tăng trưởng một chữ số cao với tiềm năng tăng trưởng hơn nữa. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh rằng WNS sẽ cần phải chứng minh việc thực hiện hiệu quả trong các quý tới để nhận ra sự tăng trưởng này.
Trong các tin tức gần đây khác, WNS Holdings Limited đã báo cáo kết quả tài chính quý II, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,13 đô la, vượt qua sự đồng thuận là 0,99 đô la và doanh thu là 322,6 triệu đô la, đánh bại ước tính là 313,26 triệu đô la.
Tuy nhiên, WNS đã sửa đổi hướng dẫn tài khóa 2025, khiến các nhà đầu tư thất vọng với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu hiện dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 4,13 đến 4,35 đô la, thấp hơn mức đồng thuận 4,51 đô la. Doanh thu cho năm tài chính được dự báo là từ 1,25 tỷ USD đến 1,296 tỷ USD, cũng thiếu dự báo của các nhà phân tích là 1,309 tỷ USD.
Giám đốc điều hành của WNS, Keshav Murugesh, lưu ý những thách thức vẫn tồn tại trong khối lượng du lịch trực tuyến và doanh thu dựa trên dự án, dẫn đến việc loại bỏ các khoản đóng góp doanh thu dự kiến từ các giao dịch lớn trong hướng dẫn tài chính 2025 do ít khả năng hiển thị hơn về chuyển đổi giao dịch và doanh thu liên quan. Hơn nữa, doanh thu quý II của công ty ít hơn các khoản thanh toán sửa chữa, một số liệu đáng kể, đã giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 310,7 triệu đô la. Trên cơ sở tiền tệ không đổi, nó đã giảm 5,2%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Citi, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của WNS Limited. Theo dữ liệu mới nhất có sẵn, WNS có vốn hóa thị trường là 2,37 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 21,28, phù hợp với triển vọng tăng trưởng của công ty được thảo luận trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng WNS hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể cung cấp sự linh hoạt tài chính khi công ty điều hướng các điều kiện kinh tế vĩ mô không chắc chắn được đề cập trong báo cáo của Citi. Ngoài ra, một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng WNS đã có lãi trong mười hai tháng qua, với doanh thu 1.32 tỷ đô la và EBITDA là 238.12 triệu đô la trong cùng kỳ.
Bất chấp những thách thức được nêu trong bài viết, các chỉ số tài chính của WNS cho thấy một nền tảng ổn định. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 36,5%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động là 14,26%, cho thấy hoạt động hiệu quả ngay cả trong một môi trường đầy thách thức.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho WNS, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.