Hôm thứ Hai, Jefferies đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với mục tiêu giá cổ phiếu cho Raymond James (NYSE: RJF), đẩy nó lên 123 đô la từ 122 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Ước tính thu nhập quý III năm tài chính 2024 của công ty đã được sửa đổi, với mức giảm từ 0,06 USD xuống còn 2,35 USD.
Các dự báo mới bao gồm giảm 1,5% thu nhập lãi ròng (NII) và phí của bên thứ ba, hiện ở mức 678 triệu đô la, so với ước tính trước đó là giảm 0,9%.
Tốc độ tăng trưởng cố vấn chậm hơn tại Raymond James được dự đoán do sự ra đi gần đây của một số nhóm Văn phòng Thẩm quyền Giám sát (OSJ) quan trọng, như đã được thảo luận trong ngày nhà đầu tư của công ty. Bất chấp sự tiêu hao này, tác động tài chính đối với báo cáo lãi lỗ của công ty dự kiến sẽ ở mức tối thiểu do tính kinh tế kém thuận lợi hơn liên quan đến các nhóm cố vấn lớn hơn này.
Doanh thu ngân hàng đầu tư (IB) vẫn đang phải đối mặt với những thách thức khi thị trường chậm khởi sắc, mặc dù nhà phân tích lưu ý rằng đường ống cho các giao dịch trong tương lai vẫn mạnh mẽ. Báo cáo dự đoán doanh thu ngân hàng đầu tư là 196 triệu đô la, tăng từ 179 triệu đô la trong quý trước.
Tỷ lệ bồi thường thấp hơn của phân khúc này so với tỷ lệ chi trả cố vấn điển hình khoảng 75% được coi là lực cản đối với lợi nhuận chung của công ty.
Raymond James dự kiến sẽ duy trì biên lợi nhuận hoạt động là 20,3%, phù hợp với quý trước và thể hiện mức tăng 220 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Việc duy trì biên lợi nhuận hoạt động này cho thấy khả năng quản lý chi phí hiệu quả của công ty trong bối cảnh các dòng doanh thu khác nhau.
Trong các tin tức gần đây khác, Raymond James đã trở thành tâm điểm của một số đánh giá của các nhà phân tích và đã báo cáo doanh thu kỷ lục. Wolfe Research đã hạ cấp cổ phiếu của Raymond James từ Outperform xuống Peer Perform, dự đoán tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu chậm hơn bất chấp hiệu suất mạnh mẽ của công ty.
Trong khi đó, TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với Raymond James và nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 126.00 lên $ 130.00, trích dẫn định hướng chiến lược nhất quán của công ty và tái khẳng định hướng dẫn tài chính. Seaport Global Securities cũng nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 139,00 đô la, nêu bật văn hóa công ty mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của Raymond James.
Trong phát triển tài chính, Raymond James đã công bố các cột mốc quan trọng cho quý tài chính thứ hai năm 2024, bao gồm doanh thu ròng kỷ lục 3,12 tỷ USD và thu nhập ròng dành cho các cổ đông phổ thông là 474 triệu USD. Tài sản của khách hàng đạt mức cao mới là 1,45 nghìn tỷ đô la, với Nhóm khách hàng cá nhân của công ty chứng kiến một dòng cố vấn chất lượng cao.
Đây là những phát triển gần đây và các nhà phân tích từ TD Cowen, Wolfe Research và Seaport Global đã bày tỏ quan điểm của họ dựa trên thông tin này. Trong khi các phân tích của các công ty cho thấy một con đường tài chính ổn định cho Raymond James, bài viết này chỉ đơn giản là báo cáo sự thật mà không cung cấp một cái nhìn toàn diện về công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Jefferies tinh chỉnh các dự báo của mình cho Raymond James (NYSE: RJF), các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị trong một số số liệu và thông tin chi tiết bổ sung. Với vốn hóa thị trường là 25,45 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 14,8, Raymond James đang giao dịch ở mức định giá phản ánh sự hiện diện đã được thiết lập của nó trong lĩnh vực tài chính. Đáng chú ý, doanh thu của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng 8,4%, báo hiệu một quỹ đạo tài chính vững chắc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Raymond James là một người hoạt động nhất quán, duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp ấn tượng, điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ, mang lại sự yên tâm về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong thời gian tới.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Raymond James, có thể được truy cập thông qua nền tảng này. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Với 7 mẹo InvestingPro khác có sẵn, bao gồm quan điểm về lợi nhuận và lợi nhuận, có rất nhiều thông tin cho những ai muốn đánh giá sáng suốt về hiệu suất trong tương lai của Raymond James.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.