Hôm thứ Tư, CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của Baker Hughes (NASDAQ: BKR) từ Bán lên Giữ, tăng mục tiêu giá lên 39 đô la từ 30 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III của công ty là 0,67 đô la vượt qua ước tính đồng thuận 0,06 đô la, vượt trội so với con số 0,42 đô la của năm ngoái trong cùng quý.
Giá mục tiêu 12 tháng mới dựa trên bội số 8,5 lần của EBITDA dự kiến năm 2025, phù hợp với mức trung bình kỳ hạn lịch sử của Baker Hughes. CFRA cũng điều chỉnh ước tính EPS cho công ty, nâng dự báo năm 2024 thêm 0,11 USD lên 2,32 USD và dự báo năm 2025 thêm 0,18 USD lên 2,61 USD.
Bất chấp những lo ngại về môi trường kinh tế vĩ mô và tác động tiềm tàng của nó đối với nhu cầu dầu thô, mà Baker Hughes dự kiến sẽ không thay đổi từ năm 2023 đến năm 2040, CFRA thừa nhận họ có thể đã đánh giá thấp nhu cầu trong tương lai đối với phân khúc Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng (IET) của công ty.
Biên lợi nhuận của mảng IET đứng vững ở mức 17,9% trong quý III, đánh dấu mức tăng 290 điểm cơ bản so với năm trước. Baker Hughes đã cho thấy sự tiến bộ trong danh mục đầu tư Công nghệ khí đốt của mình, chiếm 65% đơn đặt hàng IET trong quý thứ ba. Nhu cầu về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các ứng dụng AI / trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ.
Trong khi chi phí vốn thăm dò và sản xuất (E&P) ở Bắc Mỹ tiếp tục yếu, Baker Hughes thu được ít hơn 25% doanh thu dịch vụ mỏ dầu từ thị trường Bắc Mỹ. Sự đa dạng hóa này có thể giúp bảo vệ công ty khỏi những biến động của thị trường khu vực.
Trong một tin tức khác gần đây, Baker Hughes, một công ty công nghệ năng lượng, đã có những bước tiến đáng kể. Kết quả thu nhập và doanh thu gần đây của công ty cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với thu nhập quý III vượt quá kỳ vọng của Phố Wall. Baker Hughes báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 67 cent mỗi cổ phiếu, vượt xa dự đoán trung bình của các nhà phân tích là 61 cent. Tuy nhiên, tổng doanh thu 6,91 tỷ USD giảm nhẹ so với 7,22 tỷ USD dự kiến.
Trong số các diễn biến khác, Baker Hughes đã dự báo tăng trưởng biên lợi nhuận trước thuế tiếp tục trong năm tới, được củng cố bởi sự gia tăng đáng kể đơn đặt hàng cho thiết bị công nghệ khí phi LNG và cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong các dịch vụ mỏ dầu và thiết bị LNG. Giám đốc điều hành của công ty, Lorenzo Simonelli, bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được điểm giữa hướng dẫn EBITDA cả năm của công ty.
Hơn nữa, công ty dự đoán tăng trưởng trên hầu hết các phân khúc, với một số dự án LNG ở Hoa Kỳ và quốc tế đang tiến tới quyết định đầu tư cuối cùng của họ. Do đó, Baker Hughes dự kiến tổng EBITDA quý IV sẽ xấp xỉ 1,26 tỷ USD, định vị công ty trên con đường ổn định để đạt được mục tiêu biên lợi nhuận 20% vào năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Baker Hughes và nâng cấp của CFRA được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Hệ số P/E của công ty là 19,66 và hệ số P/E điều chỉnh là 17,88 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Điều này được củng cố bởi một Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Baker Hughes đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với mức tăng trưởng doanh thu 16% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp là 20,57%. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Baker Hughes hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp tốt với hiệu suất ổn định và quỹ đạo tăng trưởng của nó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định, điều đáng chú ý là Baker Hughes đã duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp, theo một InvestingPro Tip khác. Sự nhất quán này trong lợi nhuận của cổ đông, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,33%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Baker Hughes, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.