Celsius cổ phiếu duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, cắt giảm mục tiêu trên e Tăng Tỷ Trọng

Vào thứ Năm Celsius er Sandler duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu của Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) nhưng đã giảm mục tiêu giá xuống còn 50 đô la từ mức 65 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty nước giải khát phải đối mặt với một môi trường đầy thách thức với động lực chậm hơn trong danh mục năng lượng của Mỹ và những cơn gió ngược hoạt động.

Phân tích của công ty chỉ ra rằng PepsiCo (NASDAQ: PEP) đã đẩy nhanh việc giảm hàng tồn kho trong quý III/2024, nhằm giảm mức tồn kho 100-120 triệu USD như một phần trong nỗ lực tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Mặc dù dự kiến sẽ không giảm thêm hàng tồn kho, nhưng việc giảm đòn bẩy hoạt động đáng kể trong quý III được dự đoán.

Xu hướng bán lẻ ở Hoa Kỳ đã cho thấy sự chậm lại, đặc biệt là trong danh mục năng lượng. Xu hướng này xuất hiện rõ rệt hơn trong dữ liệu bán lẻ được đo lường so với quan điểm tất cả các kênh, cho thấy sự thay đổi của người tiêu dùng đối với việc mua các gói số lượng lớn trong các cửa hàng câu lạc bộ và trực tuyến. Công ty tin rằng sự thay đổi này có thể là tạm thời nhưng dù sao cũng đã cập nhật các ước tính chuyển tiếp của mình để phản ánh triển vọng Celsius kỳ lạ đối với thị trường Mỹ.

Do đó, Piper Sandler đã điều chỉnh ước tính doanh thu của mình cho Celsius Holdings xuống, từ khoảng 1,565 triệu USD xuống còn khoảng 1,440 triệu USD cho năm 2024 và từ khoảng 1,780 triệu USD xuống còn khoảng 1,735 triệu USD cho năm 2025. Mục tiêu giá mới là 50 đô la Celsius định giá gấp khoảng 6 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số ước tính năm 2025, giảm so với bội số trước đó Celsius 8 lần.

Trong một tin tức khác gần đây, Celsius Holdings đang phải đối mặt với việc giảm đáng kể lượng hàng tồn kho do quyết định giảm 100-120 triệu USD cổ phiếu của Pepsi. Động thái này dự kiến sẽ làm Celsius giảm 22% doanh số bán hàng của Celsius, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ quý II/2018. Thu nhập hoạt động của công ty cũng được dự báo sẽ giảm mạnh 80%, do phải vật lộn để điều chỉnh chi phí hoạt động kịp thời.

Một số công ty tài chính đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Celsius để đáp ứng với những diễn biến này. Jefferies giảm Celsius arget xuống còn 53 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua và Roth / MKM hạ mục tiêu từ 65 đô la xuống 45 đô la, cũng giữ xếp hạng Mua. Hơn nữa, BofA Securities đã giảm mục tiêu xuống còn 26 đô la, duy trì mức kém hiệu quả Celsius Morgan Stanley giữ xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá 50 đô la do lo ngại về tăng trưởng doanh số giảm tốc.

Bất chấp những thách thức này, Celsius Celsius tổng doanh thu tăng 23%, lập kỷ lục 402 triệu USD và doanh thu quốc tế tăng 30% lên 19,6 triệu USD. Công ty quản lý để duy trì vị trí dẫn đầu tăng trưởng danh mục và mở rộng sự hiện diện trên kệ. Đây là những diễn biến gần đây của Celsius Holdings, công ty tiếp tục điều hướng bối cảnh tài chính Celsius thách thức ngành.

InvestingPro Insight Celsius p>

Để bổ sung cho phân tích của Piper Sandler, dữ liệu của InvestingPro làm sáng tỏ thêm về bối cảnh tài chính hiện tại của Celsius Holdings. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 2 năm 2024, công ty tự hào có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 56,5%, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ bất chấp những cơn gió ngược thị trường gần đây. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức ấn tượng 50,45%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong một môi trường đầy thách thức. Hơn nữa, với hệ số P/E là 31,23, Celsius Holdings đang giao dịch ở mức định giá phản ánh triển vọng tăng trưởng của nó.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Celsius Holdings nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, Celsius sẽ cung cấp sự linh hoạt tài chính trong những thời điểm không chắc chắn. Hơn nữa, việc cổ phiếu gần đây đi vào vùng quá bán, theo đề xuất của RSI, có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm kiếm các điểm vào tiềm năng. Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung, với 19 mẹo khác có sẵn để hướng dẫn các quyết định đầu tư.

Mục tiêu giá sửa đổi của công ty phù hợp với Giá trị hợp lý của InvestingPro là 48,16 đô la, mang lại tiềm năng tăng giá từ mức giá hiện tại là 32,39 đô la. Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 7/11/2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao cách Celsius Holdings vượt qua những thách thức hoạt động phía trước.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.