Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Hai, Evercore ISI duy trì xếp hạng In Line và mục tiêu giá cổ phiếu $ 49.00 cho Campbell Soup (NASDAQ: CPB). Công ty dự đoán thu nhập quý IV tài chính của công ty sẽ phù hợp với kỳ vọng.
Dự báo bao gồm tăng doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực Bữa ăn & Đồ uống do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng nhãn hiệu riêng, đặc biệt là nước dùng. Hơn nữa, doanh số bán hàng mạnh mẽ được kỳ vọng từ thương hiệu Rao, với mức tiêu thụ được báo cáo tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý. Tuy nhiên, doanh số tiêu thụ đồ ăn nhẹ đã yếu bất ngờ.
Evercore ISI nhấn mạnh dự đoán của nhà đầu tư trước ngày phân tích 10/9, được thúc đẩy bởi việc mua lại Kellanova gần đây. Việc mua lại này được ghi nhận ở mức bội số gấp 15 lần EBITDA dự kiến năm 2025, so với định giá Campbell Snacks của Evercore ISI ở mức gấp 13 lần EBITDA ước tính năm 2025. Công ty cũng chỉ ra sự lạc quan của công ty về cơ hội mở rộng lợi nhuận trong cả hai phân khúc Đồ ăn nhẹ và Bữa ăn &; Đồ uống.
Triển vọng tích cực tiếp tục của công ty đối với Campbell Soup dựa trên tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong bộ phận Đồ ăn nhẹ và tăng trưởng doanh số bán hàng bền vững ở mức trung bình một con số cho thương hiệu Rao. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi các chiến lược nhằm tăng sự thâm nhập hộ gia đình cho Rao.
Xếp hạng In Line và mục tiêu giá cổ phiếu được hỗ trợ bởi phân tích tổng hợp các phần, cho thấy tỷ lệ giá trên thu nhập gấp 15 lần thu nhập ước tính năm dương lịch 2025. Con số này thấp hơn một chút so với tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình năm năm là 16 lần. Hiệu suất và các sáng kiến chiến lược của Campbell Soup dự kiến sẽ là những điểm trọng tâm chính trong ngày phân tích sắp tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Campbell Soup đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu thuần hữu cơ ổn định và tăng trưởng đáng kể EBIT và EPS đã điều chỉnh cho quý III tài chính 2024. Hiệu suất này đã được thúc đẩy bởi việc mua lại Sovos Brands và hiệu suất mạnh mẽ của bộ phận Bữa ăn & Đồ uống, mặc dù doanh thu thuần hữu cơ của doanh nghiệp Đồ ăn nhẹ giảm nhẹ.
Các công ty phân tích đã đưa ra những đánh giá trái chiều, với TD Cowen, Deutsche Bank và RBC Capital duy trì xếp hạng Hold hoặc Sector Perform của họ, trong khi JPMorgan nâng cấp cổ phiếu lên Overweight và DA Davidson vẫn giữ xếp hạng Mua. Công ty cũng đã đầu tư chiến lược để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí, bao gồm khoản đầu tư 230 triệu USD và giảm 415 vai trò trong hai năm.
Nhìn về phía trước, Campbell Soup dự đoán sự phục hồi trong nửa đầu năm tài chính 2025, với tăng trưởng EBIT điều chỉnh dự kiến khoảng 6,5% đến 7% cho cả năm và tăng trưởng EPS điều chỉnh khoảng 2% đến 3%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích dữ liệu mới nhất từ InvestingPro, Campbell Soup (NASDAQ: CPB) cho thấy sự pha trộn giữa sự ổn định và mối quan tâm tiềm năng đối với các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 15,17 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập là 20,47, công ty dường như được định giá ở mức cao hơn so với ước tính thu nhập trong tương lai của Evercore ISI. Tuy nhiên, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 thấp hơn ở mức 16,23, phù hợp hơn với mức trung bình lịch sử.
Mẹo InvestingPro tiết lộ một bức tranh sức khỏe tài chính hỗn hợp: các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động, cho thấy những thách thức thanh khoản tiềm ẩn. Tuy nhiên, Campbell Soup có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về độ tin cậy của cổ tức, đã duy trì thanh toán trong 54 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hơn nữa, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, với lợi nhuận gộp được báo cáo là 2.987 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp là 31.74%, cho thấy hoạt động hiệu quả và kiểm soát chi phí.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Campbell Soup đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 99,65% so với mức giá đỉnh. Đây có thể là một dấu hiệu của niềm tin thị trường hoặc một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang tiếp cận vùng quá mua, như được đề xuất bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có những mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư.
Với ngày thu nhập tiếp theo đến gần vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 và ngày phân tích được ấn định vào ngày 10 tháng 9, các nhà đầu tư sẽ muốn xem liệu các sáng kiến chiến lược và hiệu suất của Campbell Soup có phù hợp với dự báo của Evercore ISI hay không và liệu định giá thị trường hiện tại có biện minh cho các nguyên tắc cơ bản và triển vọng tăng trưởng của công ty hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.