Hôm thứ Hai, Rosenblatt Securities đã tăng mục tiêu giá cho Charter Communications (NASDAQ: CHTR), một công ty kết nối băng thông rộng và nhà khai thác cáp hàng đầu, từ $ 329.00 lên $ 366.00. Công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý III/2024 của Charter Communications được chia sẻ vào thứ Sáu tuần trước, bao gồm những hiểu biết đầu tiên về chiến lược mới của công ty có nhãn "Life Unlimited". Sáng kiến này, được công bố vào tháng Chín, đánh dấu sự trở lại trong việc thúc đẩy các gói video và băng thông rộng kết hợp.
Một tính năng đáng chú ý của các gói này là bao gồm các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí trị giá 80 đô la mỗi tháng, xuất phát từ các thỏa thuận của Charter với các nhà cung cấp nội dung lớn như Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery và Comcast / NBCU.
Nhà phân tích chỉ ra rằng sau khi tính đến các tác động tạm thời của Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP), các thuê bao băng thông rộng của Charter dường như đang tăng trở lại. Các ước tính tăng lên dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp (EV) là 6,5 lần, được chiết khấu cho một năm kể từ bây giờ để tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) trong hai năm.
Cổ phiếu của Charter đã tăng đáng kể 12% vào thứ Sáu, trái ngược hoàn toàn với hiệu suất trì trệ của S&P 500. Sự gia tăng giá cổ phiếu này được phản ánh trong mục tiêu giá cập nhật, phù hợp với giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu Charter. Do đó, Rosenblatt đã quyết định duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Charter Communications đã chứng kiến sự kết hợp giữa thách thức và cơ hội trong kết quả hàng quý mới nhất của mình. Công ty đã báo cáo mất 110.000 khách hàng internet nhưng đã thêm 545.000 đường dây di động Spectrum, dẫn đến doanh thu tăng 1,6% và EBITDA điều chỉnh tăng 3,6%.
Các nhà phân tích từ Loop Capital duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Charter, mặc dù đã tăng mục tiêu giá của họ lên 385 đô la do kết quả thuê bao băng thông rộng tốt hơn mong đợi và đổi thương hiệu thành công dưới biểu ngữ "Life Unlimited".
Charter Communications đã trì hoãn việc hoàn thành quá trình phát triển mạng lưới đến năm 2027, nhưng chi phí vốn dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2025, có khả năng dẫn đến sự gia tăng đáng kể dòng tiền tự do bắt đầu từ năm 2026.
Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh trong lĩnh vực không dây cố định và khả năng mất khách hàng internet, Charter vẫn tiếp tục tập trung vào tăng trưởng dài hạn thông qua cải thiện kết nối và dịch vụ khách hàng. Những phát triển gần đây của công ty bao gồm lập kế hoạch tăng trưởng liên tục trong các dịch vụ di động và đầu tư vào các dịch vụ đa hợp đồng biểu diễn và các gói video tiềm năng.
Thu nhập quý III của Charter cho thấy thu nhập ròng là 1,3 tỷ đô la và dòng tiền tự do là 1,6 tỷ đô la, với chi phí vốn đạt 2,6 tỷ đô la và dự báo cho năm 2024 ở mức khoảng 11,5 tỷ đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và sự thay đổi chiến lược của Charter Communications được phản ánh trong một số số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 58,38 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Truyền thông. Tỷ lệ P / E của Charter là 11,5 cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn so với thu nhập của nó, phù hợp với tình trạng lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua.
InvestingPro Tips nêu bật hiệu suất thị trường gần đây của Charter, ghi nhận "Lợi nhuận đáng kể trong tuần trước" và "Tăng giá lớn trong sáu tháng qua". Những quan sát này tương ứng với mức tăng giá cổ phiếu 12% được đề cập trong bài viết và được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 37,81% trong sáu tháng qua.
Chiến lược "Life Unlimited" mới của công ty, tập trung vào các gói video và băng thông rộng kết hợp, đặc biệt thú vị trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu của Charter. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 0,55% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng hàng quý cao hơn một chút là 1,55% trong quý 3 năm 2024. Chiến lược này có khả năng thúc đẩy tăng trưởng trong những quý tới.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Charter Communications, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.