Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Fastenal (NASDAQ: FAST), hạ mục tiêu giá từ $ 65.00 xuống $ 62.00. Công ty duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu. Việc giảm mục tiêu giá phản ánh mối quan tâm của Wolfe Research về việc tăng chi tiêu đầu tư của công ty và các yếu tố hỗn hợp cơ cấu được dự đoán sẽ cản trở đòn bẩy hoạt động của Fastenal.
Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức định giá cao gấp 31,8 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong mười hai tháng tới (NTM), gần đạt đỉnh theo chu kỳ.
Wolfe Research đã bày tỏ sự hoài nghi về tiềm năng tăng trưởng EPS của Fastenal, được coi là không đủ để duy trì bội số giá trên thu nhập cao. Công ty dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng khiêm tốn trong quý II/2024, nhưng kỳ vọng tốc độ phục hồi sẽ yếu hơn so với xu hướng lịch sử.
Các ước tính sửa đổi của Wolfe Research cho thấy dự báo thu nhập quý II/2024 của Fastenal giảm 5% và giảm 4% cho dự báo cả năm 2024. Những điều chỉnh này đã ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giá cuối năm 2024, đã được giảm xuống còn 62,00 đô la.
Định giá cổ phiếu của Fastenal nổi bật khi giao dịch ở mức phí bảo hiểm đáng kể so với nhóm cổ phiếu đa động lượng cao, ngay cả khi nhìn về ước tính năm 2026. Phân tích của Wolfe Research cho thấy rằng định giá cao cấp của công ty có thể không hợp lý với hiệu suất và tốc độ tăng trưởng dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước sự điều chỉnh gần đây của Wolfe Research về mục tiêu giá của Fastenal, việc xem xét kỹ hơn dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét vị trí hiện tại của cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Fastenal đứng ở mức 40,01 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Cổ phiếu này thực sự đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 37, phù hợp với mối quan tâm của Wolfe Research về định giá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của công ty cho thấy một số dấu hiệu tích cực. Fastenal đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, báo hiệu sự ổn định và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức là 2,06% tính đến đầu năm 2024. Ngoài ra, công ty đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 20,15% và tổng lợi nhuận một năm thậm chí còn ấn tượng hơn là 48,87%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mạnh mẽ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và số liệu. Có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được các sắc thái của hiệu suất cổ phiếu và sức khỏe tài chính của Fastenal. Đối với những người muốn tận dụng những hiểu biết này, hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.