Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Năm, BTIG tái khẳng định niềm tin vào cổ phiếu Revolve Group (NYSE: RVLV), nâng mục tiêu giá o 30 đô la từ 26 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Công ty dự đoán một nhịp thu nhập quý III khiêm tốn cho Revolve, với báo cáo chính thức dự kiến phát hành vào ngày 5 tháng 11 sau khi thị trường đóng cửa.
Nhà phân tích từ BTIG nhấn mạnh rằng bất chấp hiệu suất cổ phiếu gần đây của Revolve, lãi suất ngắn hạn vẫn ở mức cao, cho thấy tâm lý thị trường giảm giá. Tuy nhiên, công ty tin rằng thị trường đang đánh giá thấp tiềm năng để Revolve tăng đáng kể lợi nhuận theo thời gian.
BTIG đã vạch ra một kịch bản trong đó Revolve có khả năng tăng gấp đôi lợi nhuận của mình thông qua sự kết hợp giữa cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) và quản lý chi phí. Phân tích của công ty cho thấy một lộ trình để điều chỉnh biên EBITDA tiếp cận thanh thiếu niên, trái ngược với kỳ vọng hiện tại là 5,4% cho năm 2024.
Triển vọng tích cực của công ty cũng được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Revolve, dự kiến sẽ cho phép tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng. Mục tiêu giá sửa đổi của BTIG phản ánh sự gia tăng trong ước tính năm 2025 dựa trên kỳ vọng ký quỹ cao hơn một chút và niềm tin rằng cổ phiếu của Revolve sẽ tiến tới định giá trung bình lịch sử.
Trong các tin tức gần đây khác, Revolve Group đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II, với doanh thu thuần tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 282 triệu USD. Thu nhập ròng của công ty tăng hơn gấp đôi lên 15 triệu đô la, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 97% lên 20 triệu đô la. Những kết quả tích cực này đã đi kèm với việc mua lại chiến lược, bao gồm 80% cổ phần của thương hiệu xa xỉ Alexandre Vauthier và quan hệ đối tác với Match Fashion and Nike.
Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Revolve Group. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 28 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với lý do công ty có khả năng duy trì tỷ lệ hoàn vốn ổn định và hiệu quả tiếp thị. Piper Sandler đã chỉ định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá là 30 đô la, trong khi BTIG duy trì xếp hạng Mua và nâng mục tiêu lên 26 đô la. Baird duy trì xếp hạng Trung lập, nâng mục tiêu lên 24 USD.
Những xếp hạng này phản ánh niềm tin vào sự hấp dẫn liên tục của các dịch vụ của Revolve đối với người tiêu dùng và khả năng điều hướng môi trường bán lẻ hiệu quả của công ty. Những phát triển gần đây cho thấy Revolve Group tập trung vào việc mở rộng danh mục thương hiệu xa xỉ và sự hiện diện trên thị trường quốc tế trong khi vẫn duy trì sự mạnh mẽ về tài chính thông qua các khoản đầu tư chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Revolve Group phù hợp với triển vọng lạc quan của BTIG. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã cho thấy động lực ấn tượng, với tổng lợi nhuận 52,65% từ đầu năm đến nay và lợi nhuận đáng kể 84,07% trong năm qua. Diễn biến này đã đưa giá cổ phiếu lên 94,72% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 52,54% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023, điều này hỗ trợ quan điểm của BTIG về khả năng cải thiện biên lợi nhuận. Tuy nhiên, hệ số P/E hiện tại là 55,4 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá với kỳ vọng tăng trưởng đáng kể.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Revolve Group có lợi tức trên vốn đầu tư cao, phù hợp với lập trường tích cực của BTIG về khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trên, có khả năng hỗ trợ dự đoán của BTIG về nhịp thu nhập quý 3 khiêm tốn.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Revolve Group, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.