Broadcom cổ phiếu nắm giữ Broadcom bất chấp các vấn đề về động lượng AI

Vào thứ Sáu, Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 210.00 theo Benchmark. Công ty đã báo cáo một nhịp khiêm tốn trong quý tháng Bảy nhưng đưa ra hướng dẫn thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận.

Kết quả rất vững chắc, Broadcom hoạt động kinh doanh AI không thể hiện được động lực mạnh mẽ mà các nhà đầu tư mong đợi. Điều này dẫn đến giá cổ phiếu của Broadcom giảm hơn 10 đô la sau nhiều giờ.

Dự báo doanh thu AI của Broadcom cho năm tài chính 24 đã tăng từ khoảng 11 tỷ đô la lên 12 tỷ đô la, với doanh thu AI quý 4 dự kiến khoảng 3,5 tỷ đô la, tăng từ ước tính 3,15 tỷ đô la trong quý tháng Bảy. Doanh thu AI quý 3 xấp xỉ không đổi liên tiếp, do các mẫu đơn đặt hàng thay đổi từ khách hàng AI lớn nhất của nó, Google.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh VMware của th Broadcom y chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, tăng hơn 40% liên tiếp. Giá trị đặt phòng hàng năm cho phân khúc này đạt 2,5 tỷ USD, đánh dấu mức tăng liên tiếp 32%. Broadcom Broadcom biết rằng doanh thu bán dẫn phi AI của họ đã ổn định, với lượng đặt chỗ tăng 20% liên tiếp, cho thấy sự phục hồi trong các lĩnh vực gần đây đã phải đối mặt với suy thoái theo chu kỳ đáng kể.

Mặc dù thiếu động lực dự kiến trong phân khúc AI của Broadcom, hiệu suất và triển vọng tổng thể của công ty được coi là vững chắc, với một số điểm mạnh cơ bản được nêu bật. Phân tích của Benchmark Broadcom rằng sự biến động giá cổ phiếu hiện tại mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia với một công ty đi đầu trong việc áp dụng AI của ngành. Công ty duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá, dựa trên 29 lần ước tính EPS FY26 mới của họ là 7,23 đô la.

Tin tức gần đây Broadcom, Broadcom Limited đã trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo (Broadcom ent, với Morgan Stanley, Mizuho, Bernstein SocGen Group, Cantor Fitzgerald và JPMorgan đều duy trì xếp hạng tích cực và tăng mục tiêu giá.

AI Broadcom dự kiến sẽ tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái lên Broadcom 12 tỷ USD trong năm tài chính 2024. Doanh thu quý III của Broadcom vượt quá mong đợi ở mức 13,07 tỷ USD, đánh dấu mức tăng doanh thu đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 47% lên 13,1 tỷ USD.

Đặt chỗ VMware Broadcom B đang đạt được đà, với mục tiêu doanh thu 4 tỷ đô la cho quý sắp tới, vượt qua kỳ vọng quản lý trước đó. Các công ty phân tích su Broadcom Morgan, Piper Sandler và Cantor Fitzgerald JPMorgan tin tưởng vào vị trí chiến lược của Broadcom, với JPMorgan tăng mục tiêu giá từ 200 USD lên 210 USD.

Triển vọng tài chính của Broadcom rất mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) và biên lợi nhuận hoạt động (OM) hàng đầu trong ngành được dự báo ở mức 76% và 59% cho năm tài chính 2024. Dòng tiền tự do (FCF) được dự đoán sẽ có khả năng tăng lên khoảng 21 tỷ đô la trong năm tài chính 2025.

Broadcom cũng đã có những bước tiến đáng kể trong phần mềm, đặc biệt là với VMware, đạt được tỷ lệ gia hạn phần mềm cao và chuyển đổi / bán thêm cho giải pháp ngăn xếp đầy đủ VCF của mình.