Hôm thứ Hai, BofA Securities đã cập nhật triển vọng của mình về Greenbrier Companies (NYSE: GBX), nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 52 đô la từ 45 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu. Greenbrier gần đây đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II năm tài chính 2024 ở mức 1,03 USD, vượt qua cả dự báo của BofA Securities là 0,81 USD và ước tính đồng thuận là 0,86 USD.
Nhịp đập thu nhập chủ yếu là do doanh thu Sản xuất mạnh hơn dự đoán, đạt 736 triệu đô la, vượt ước tính của BofA Securities 92 triệu đô la, mặc dù giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất của Greenbrier được củng cố bằng việc cung cấp 5.600 toa tàu mới, cao hơn so với dự đoán 5.100.
Theo kết quả của quý gần đây, Greenbrier đã điều chỉnh dự báo doanh thu năm tài chính 2024, nâng mức thấp hơn từ 3,4 tỷ USD lên phạm vi mới từ 3,5 tỷ USD đến 3,7 tỷ USD. Công ty cũng điều chỉnh kỳ vọng giao toa tàu lên 23.500 đến 25.500 chiếc, tăng so với dự báo trước đó là 22.500 đến 25.000 chiếc. Hướng dẫn cập nhật này bao gồm việc tăng số lượng đơn vị dự kiến sẽ được giao tại Brazil, từ 1.000 lên 1.400.
Biên lợi nhuận thuần của công ty trong quý II ở mức 14,2%, cải thiện đáng kể 380 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù thấp hơn một chút so với mục tiêu 14,4% mà BofA Securities đặt ra.
Trong khi mảng Dịch vụ bảo trì, chiếm 9% doanh thu, hoạt động kém hiệu quả với tỷ suất lợi nhuận 8,0% do khối lượng bánh xe thấp hơn do thời tiết mùa đông ôn hòa, điều này đã được cân bằng bởi tỷ suất lợi nhuận cao hơn dự kiến từ Dịch vụ cho thuê và quản lý, ở mức 70,8% và tỷ suất lợi nhuận Sản xuất đáp ứng kỳ vọng ở mức 10,8%.
Lợi nhuận cho thuê được cải thiện được hỗ trợ bởi tỷ lệ gia hạn hợp đồng thuê hai con số và sự gia tăng trong hoạt động hợp vốn. Greenbrier đã cố gắng gia hạn một nửa hợp đồng thuê của mình với mức giá ưu đãi, kéo dài thời hạn trung bình lên 5 - 7 năm, tăng so với thời hạn thuê trung bình hiện tại là 4,2 năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau báo cáo thu nhập tích cực từ Greenbrier Companies, điều quan trọng là phải xem xét các số liệu tài chính khác nhau và kỳ vọng thị trường có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Greenbrier tự hào có vốn hóa thị trường là 1,66 tỷ USD, với tỷ lệ P/E đã được cải thiện lên 13,86 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phản ánh mức định giá hấp dẫn hơn so với mức trung bình ngành. Tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức khiêm tốn 2,6% trong cùng kỳ, báo hiệu sự ổn định trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi Greenbrier hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, công ty dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, với hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với triển vọng cập nhật của BofA Securities và có thể cho thấy một quỹ đạo tích cực đối với sức khỏe tài chính của công ty. Ngoài ra, Greenbrier đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thưởng cho các nhà đầu tư dài hạn và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo, với tổng cộng 12 mẹo có sẵn. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp cho họ các công cụ có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.