BofA khôi phục xếp hạng kém hiệu quả đối với cổ phiếu Sirius XM

BofA Securities đã tiếp tục đưa tin trên Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI), đưa ra xếp hạng Hoạt động kém hiệu quả với mục tiêu giá là $ 23.00.

Phạm vi bảo hiểm được khôi phục đi kèm với một triển vọng thận trọng về hiệu suất trong tương lai của công ty.

Nhà phân tích từ BofA Securities đã chỉ ra một số lý do cho xếp hạng Kém hiệu quả. Những lo ngại đã được nêu ra về sự tăng trưởng thuê bao im lặng dự kiến và sự thay đổi doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) do sự thay đổi hỗn hợp đối với các dịch vụ phát trực tuyến. Những yếu tố này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến dòng doanh thu của công ty.

Ngoài ra, nhà phân tích chỉ ra chi phí vốn tăng lên, dự kiến là từ 450 triệu đến 500 triệu đô la. Các chi phí này sẽ được hướng tới cơ sở hạ tầng xếp chồng công nghệ và phát sóng, dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến dòng tiền tự do (FCF) trong thời gian còn lại Sirius XM 4 và đến năm 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Sirius XM Radio đã thấy một số phát triển quan trọng. Báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của công ty cho thấy EBITDA đã điều chỉnh tăng 8% liên tiếp Sirius XM tăng dòng tiền tự do so với năm trước, bất chấp sự sụt giảm về doanh thu thuê bao và quảng cáo. Ngoài ra, Sirius XM Sirius XM với một công ty con của Liberty Media Corpora Sirius XM đã dẫn đến những điều chỉnh khác nhau trong mục tiêu giá cổ phiếu của các công ty khác nhau.

Mặt khác, JPMorgan tiếp tục đưa tin về Sirius XM với xếp hạng Thiếu cân và mục tiêu giá là 2 Sirius XM lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Tương tự, Morgan Stanley tiếp tục bảo hiểm với xếp hạng Thiếu cân và mục tiêu giá là 23,00 đô la, chỉ ra doanh thu giảm của công ty và EBITDA đã điều chỉnh.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho xếp hạng Hoạt động kém hiệu quả của BofA Securities trên Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 9,09 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 7,95, cho thấy mức định giá tương đối thấp so với thu nhập. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng SIRI đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,52 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Tuy nhiên, phù hợp với mối quan tâm của nhà phân tích về tăng trưởng im lặng, tăng trưởng doanh thu của SIRI trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là -0,65%, với mức giảm hàng quý rõ rệt hơn là -3,2% trong quý 2 năm 2024. Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc là 48,98% và biên lợi nhuận hoạt động là 23,05% trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng SIRI đã duy trì chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức Sirius XM là 3,97%. Điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mặc dù điều đáng chú ý là 3 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, có khả năng phản ánh những thách thức được nêu trong báo cáo của BofA Securities.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Sirius XM Radio, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.