BofA Securities đã sửa đổi lập trường của mình đối với Cencora Inc (NYSE: COR), giảm mục tiêu giá xuống còn 245 đô la từ 275 đô la trước đó.
Đồng thời, công ty đã hạ cấp cổ phiếu từ xếp hạng Mua xuống Trung lập. Việc điều chỉnh này diễn ra sau một giai đoạn đánh giá lại sự tăng trưởng và động lực cạnh tranh của ngành phân phối thuốc.
Nhà phân tích từ BofA Securities lưu ý rằng trong khi thị trường cuối cùng để phân phối thuốc đã ổn định và nhận được sự thúc đẩy từ những cơn gió ngược liên quan đến COVID, ngành công nghiệp hiện đang bước vào giai đoạn bình thường hóa.
Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi về khả năng của Cencora trong việc duy trì tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hai con số trong những năm tới.
Màn trình diễn gần đây của Cencora đã bị ảnh hưởng bởi các so sánh COVID-19, hiện được coi là một cơn gió ngược. Ngoài ra, mối quan hệ của công ty với hai khách hàng lớn nhất của mình, Walgreens (WBA) và Cigna (CI), đang trải qua những thay đổi có thể tạo ra sự không chắc chắn hơn nữa cho công ty. Theo nhà phân tích, những mối quan hệ đối tác đang phát triển này có thể đóng vai trò là phần nhô ra trên cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Cencora đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ cho quý III tài chính 2024 với doanh thu vượt 74 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng 14% lên 3,34 USD.
Nó dẫn đến một sự điều chỉnh tăng trong triển vọng cả năm. Ngoài ra, Baird, một công ty dịch vụ tài chính, đã sửa đổi mục tiêu giá cho Cencora từ 287 USD lên 283 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng 'Vượt trội', sau triển vọng ban đầu năm tài chính 2025 cập nhật của Cencora và gia hạn hợp đồng phân phối với Evernorth đến năm 2029.
TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 271.00 cho cổ phiếu của Cencora, chỉ ra rằng việc loại trừ thuốc có thương hiệu Humira khỏi danh mục thuốc thương mại của Evernorth bắt đầu từ năm 2025 sẽ có ảnh hưởng không đáng kể đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh (EPS) của Cencora cho năm tài chính 2025. Công ty cũng nhấn mạnh cơ hội lớn hơn cho các nhà phân phối trong thị trường biosimilar.
Cencora cũng đã công bố bổ nhiệm Frank Clyburn, cựu Giám đốc điều hành của International Flavors and Fragrances Inc. và Phó chủ tịch điều hành tại Merck, làm giám đốc độc lập cho Hội đồng quản trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc BofA Securities hạ cấp Cencora Inc gần đây phản ánh bối cảnh phức tạp mà công ty đang điều hướng. Do đó, việc xem xét một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp một cái nhìn rộng hơn về vị trí của công ty. Vốn hóa thị trường của Cencora đứng ở mức mạnh mẽ 45,97 tỷ đô la và trong khi nó giao dịch ở tỷ lệ P / E cao là 25,27, tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy con số thấp hơn một chút là 21,66. Điều này cho thấy khả năng hiệu chỉnh lại bội số thu nhập của nó khi thị trường điều chỉnh theo triển vọng tăng trưởng của công ty.
Hơn nữa, Cencora đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu đáng khen ngợi là 11,56% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho khả năng mở rộng nguồn doanh thu của công ty bất chấp những thách thức trong ngành phân phối thuốc. Ngoài ra, trong khi biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 3,37%, phản ánh những áp lực nhất định về lợi nhuận, điều quan trọng cần lưu ý là Cencora đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Một mẹo đáng nói của InvestingPro là ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu của niềm tin vào định giá của công ty và triển vọng trong tương lai. Hơn nữa, công ty là một công ty nổi bật trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, có thể cung cấp cho nó một lợi thế chiến lược trong việc điều hướng những cơn gió ngược của ngành. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có 19 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Cencora.
Nhìn chung, trong khi ngành công nghiệp phải đối mặt với giai đoạn bình thường hóa và Cencora Inc phải đối phó với một loạt thách thức của riêng mình, dữ liệu tài chính và các động thái chiến lược của công ty cho thấy họ đang thực hiện các bước để định vị bản thân thuận lợi cho tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.