Vào thứ Sáu, BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 6,50 đô la từ 7,50 đô la trước đó. Mặc dù cắt giảm mục tiêu giá, công ty vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh lo ngại về định hướng chiến lược của công ty. Phân tích của BMO Capital cho thấy việc Peloton tập trung vào tăng trưởng có thể dẫn đến căng thẳng tài chính hơn nữa nếu công ty không giải quyết các khoản lỗ hiện tại. Công ty tin rằng Peloton nên tập trung vào những người ủng hộ thương hiệu cốt lõi của mình và tận dụng dòng tiền được tạo ra từ mô hình dựa trên đăng ký của mình.
Nhà phân tích từ BMO Capital chỉ ra rằng nếu Peloton thay đổi chiến lược theo hướng ổn định hoạt động kinh doanh thay vì theo đuổi tăng trưởng mạnh mẽ, có thể có một tiềm năng tăng giá cho cổ phiếu. Họ lưu ý rằng định giá hiện tại có vẻ bị định giá thấp nếu công ty có thể cải thiện dòng tiền tự do và EBITDA bằng cách áp dụng phương pháp này.
Tuy nhiên, nếu ban lãnh đạo mới của Peloton tiếp tục ưu tiên tăng trưởng trên hết, BMO Capital bày tỏ lo ngại về khả năng duy trì dòng tiền tự do và quản lý các nghĩa vụ nợ đang rình rập của công ty. Điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm liên tục cho cổ phiếu, theo phân tích của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá sửa đổi của BMO Capital cho Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), rất có giá trị để xem xét các quan điểm bổ sung từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 1,15 tỷ USD, sức khỏe tài chính của Peloton đang được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là do gánh nặng nợ đáng kể và tỷ lệ đốt tiền mặt. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức -1,52, nhấn mạnh những thách thức mà công ty phải đối mặt trong việc đạt được lợi nhuận, vì các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Peloton vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số đệm chống lại các căng thẳng tài chính của nó. Tuy nhiên, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém và cổ phiếu đã hoạt động kém trong tháng qua với mức giảm 22,33%. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Peloton, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung và số liệu thời gian thực để hướng dẫn các quyết định đầu tư. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro cho Peloton, cung cấp phân tích toàn diện về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Đáng chú ý là bất chấp sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu, Peloton vẫn giữ ước tính giá trị hợp lý là 5 đô la theo mục tiêu của các nhà phân tích, trong khi tính toán giá trị hợp lý của riêng InvestingPro là 2,88 đô la. Sự khác biệt này cho thấy các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ báo cáo thu nhập sắp tới của Peloton vào ngày 22/8/2024, để hiểu rõ hơn về quỹ đạo của công ty và tác động tiềm tàng đến giá trị cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.