Blue Duck Capital kêu gọi Amazon tăng giá trị cổ đông

MANHATTAN BEACH, California - Blue Duck Capital, một nhà quản lý đầu tư cổ phần dài / ngắn hạn và cổ đông dài hạn của Amazon (NASDAQ: NASDAQ:AMZN), đã công khai nói chuyện với Hội đồng quản trị Amazon với lời kêu gọi về một chương trình hoàn vốn toàn diện và rõ ràng hơn về kế hoạch đầu tư AI của mình. Công ty đầu tư bày tỏ lo ngại về hiệu suất cổ phiếu của Amazon, đề xuất một số biện pháp mà họ tin rằng có thể khắc phục tình hình.

Trong một bức thư được phát hành ngày hôm nay, Blue Duck Capital đề nghị Amazon bắt đầu một chương trình hoàn vốn đáng kể để phù hợp với vốn hóa thị trường, dòng tiền tự do và dự trữ vốn. Công ty cũng khuyến nghị cải thiện việc thực hiện kinh doanh trong Amazon Web Services (AWS) và các hoạt động bán lẻ của mình. Tính minh bạch bổ sung liên quan đến các khoản đầu tư dự kiến đáng kể của Amazon vào trí tuệ nhân tạo đã được thúc giục.

Hơn nữa, Blue Duck Capital khuyên nên tận dụng vị trí thị trường của Whole Foods để tận dụng tối đa xu hướng thực phẩm sức khỏe đang phát triển và sắp xếp lại chi phí vốn của Amazon Studios và các đơn vị truyền thông liên quan với lượng người xem để ngăn chặn những sai lầm về nội dung và tài năng hơn nữa.

Chiến lược của nhà quản lý đầu tư liên quan đến cách tiếp cận vốn chủ sở hữu dài / ngắn, tập trung vào các cơ hội theo chủ đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Công nghệ, Truyền thông, Viễn thông, Tiêu dùng và Công nghiệp. Được thành lập bởi Alex Beinfield vào năm 2019, Blue Duck Capital nhấn mạnh kỷ luật rủi ro / phần thưởng nghiêm ngặt trong quy trình đầu tư của mình, thường chuyển hướng từ nghiên cứu môi giới truyền thống và phương tiện tài chính.

Lời kêu gọi hành động này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các chiến lược đầu tư và phân bổ vốn của Amazon. Các đề xuất của Blue Duck Capital nhằm mục đích nâng cao giá trị cổ đông và giải quyết những gì họ cho là không hiệu quả trong hoạt động và định hướng chiến lược của Amazon.

Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố báo chí do Blue Duck Capital đưa ra.

Trong các tin tức gần đây khác, Intel Corp dự kiến sẽ tiết lộ sự sụt giảm doanh thu hàng quý đáng kể, đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất trong hơn một năm. Điều này là do những thách thức trong thị trường trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân, với doanh thu dự kiến giảm 8% xuống còn 13,02 tỷ đô la. Bất chấp những nỗ lực chiến lược dưới thời CEO Pat Gelsinger, bao gồm cắt giảm lực lượng lao động và hợp đồng sản xuất chip với Amazon.com, niềm tin của nhà đầu tư vẫn còn thấp.

Nhà phân tích Hans Mosesmann từ Rosenblatt Securities đánh giá Intel về tiềm năng phục hồi của công ty. Hơn nữa, phân khúc xưởng đúc của Intel được dự đoán sẽ báo cáo khoản lỗ hoạt động 2,55 tỷ USD trong quý, phần lớn là do chi phí cao liên quan đến Amazon.com việc vận hành các nhà máy chế tạo.

Trên một lưu ý tích cực, Amazon.com duy trì xếp hạng Outperform từ Wolfe Research, làm nổi bật hồ sơ theo dõi nhất quán của công ty về việc vượt qua hướng dẫn doanh thu và thu nhập hoạt động của chính mình. Điều này xảy ra trước báo cáo thu nhập của Amazon, mà các nhà đầu tư và nhà phân tích đang háo hức mong đợi.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu chứng kiến mức tăng khiêm tốn, với chỉ số STOXX 600 tăng 0,2%. Tuy nhiên, Philips, nhà sản xuất thiết bị y tế Hà Lan, đã giảm 13% cổ phiếu sau khi điều chỉnh dự báo doanh số bán hàng trong năm giảm. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi một loạt các bản phát hành dữ liệu kinh tế và báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Alphabet, Microsoft, Meta, Apple và Amazon.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho các khuyến nghị của Blue Duck Capital cho Amazon, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Vốn hóa thị trường của Amazon đứng ở mức ấn tượng 1,98 nghìn tỷ USD, nhấn mạnh vị trí quan trọng của nó trên thị trường toàn cầu. Điều này phù hợp với đề xuất của Blue Duck Capital về một chương trình hoàn vốn toàn diện, dựa trên giá trị thị trường đáng kể của công ty.

Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 12,32% trong mười hai tháng qua, đạt 604,33 tỷ USD. Hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ này hỗ trợ lời kêu gọi của công ty đầu tư về việc cải thiện hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong AWS và các hoạt động bán lẻ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Amazon đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 44,15. Chỉ số định giá này có thể thúc đẩy mối quan tâm của nhà đầu tư về hiệu suất cổ phiếu của công ty, như đã đề cập trong thư của Blue Duck Capital. Tuy nhiên, một InvestingPro Tip khác lưu ý rằng Amazon đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy tiềm năng tạo ra giá trị.

Liên quan đến khuyến nghị của Blue Duck Capital về tính minh bạch cao hơn đối với các khoản đầu tư AI, điều đáng chú ý là tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Amazon ở mức 9,0% trong mười hai tháng qua. Số liệu này có thể bị ảnh hưởng bởi các chiến lược đầu tư của công ty, bao gồm cả những chiến lược trong công nghệ AI.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Amazon, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.