17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Thứ Tư, Barclays duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Philip Morris (NYSE: PM), tăng mục tiêu giá lên 155 đô la từ 145 đô la. Công ty tin rằng Philip Morris đã sẵn sàng trở thành công ty chủ lực vốn hóa lớn tăng trưởng cao nhất, trích dẫn hướng dẫn cho năm tài chính 2024.
Công ty dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 9,5%, tăng trưởng EBIT 14-14,5% và tăng trưởng EPS ngoại hối 14-15%. Những con số này được dự đoán sẽ dẫn đến tăng trưởng EPS khoảng 9%, xem xét cơn gió ngược ngoại hối (FX) khoảng 6%.
Philip Morris đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong quá khứ vì tăng trưởng EPS tối thiểu. Tuy nhiên, Barclays dự đoán rằng công ty hiện có thể duy trì tăng trưởng EPS khoảng 7% trở lên ngay cả trong điều kiện ngoại hối bất lợi. Trong các kịch bản FX thuận lợi hơn, mức tăng trưởng có thể vượt quá 10%. Sự lạc quan này được củng cố bởi hiệu suất của ZYN ở Mỹ, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào thu nhập và thúc đẩy khoảng 50% tăng trưởng EBIT gia tăng.
Tốc độ tăng trưởng được dự báo cho Philip Morris nổi bật khi so sánh với các mặt hàng chủ lực vốn hóa lớn khác của Hoa Kỳ như Procter &; Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez International và Estée Lauder. Barclays đã điều chỉnh giá mục tiêu về phía trước sáu tháng trong khi vẫn giữ nguyên bội số định giá ở mức khoảng 19 lần, dẫn đến mục tiêu giá mới là 155 đô la.
Barclays cho rằng nếu Philip Morris tiếp tục vượt kỳ vọng và mang lại kết quả hàng quý mạnh mẽ, cổ phiếu của công ty có thể tăng trở lại mức thấp của 20. Triển vọng này phản ánh niềm tin vào khả năng đạt được và duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao hơn của Philip Morris so với các công ty cùng ngành trong ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Philip Morris International Inc. đã báo cáo kết quả đầy hứa hẹn trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, với tăng trưởng doanh thu hữu cơ đáng kể và tăng mạnh hàng năm về thu nhập pha loãng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty cho rằng thành công này là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của các sản phẩm không khói thuốc, IQOS và ZYN, và tăng trưởng trong phân khúc chất dễ cháy. Đáng chú ý, khối lượng IQOS tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu ở Nhật Bản và Châu Âu, trong khi các lô hàng ZYN ở Mỹ tăng trưởng hơn 40%.
Do quản lý chi phí hiệu quả và hiệu suất đầy hứa hẹn của các sản phẩm không khói thuốc, Philip Morris đã nâng cao định hướng cả năm, dự kiến tăng trưởng khối lượng 2% -3%, tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ 9,5% và tăng trưởng EPS pha loãng được điều chỉnh 14% -15%. Những phát triển gần đây bao gồm sự cải thiện tuần tự về thị phần của ZYN trong quý 3 và xu hướng khối lượng tích cực trên thị trường thuốc lá quốc tế.
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn từ hỗn hợp lô hàng và hạn chế nguồn cung, và một thỏa thuận được đề xuất cho vụ kiện tụng của Canada có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài chính. Bất chấp những thách thức này, Philip Morris vẫn tự tin vào nhu cầu bền vững về các giải pháp thay thế không khói thuốc và có kế hoạch chiếm hơn 50% thị phần ở các nước thu nhập thấp và trung bình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Philip Morris, như được nhấn mạnh bởi Barclays, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 64,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, ghi nhận "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Philip Morris.
Mức tăng trưởng doanh thu 8,58% của công ty so với cùng kỳ phù hợp với dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 9,5% cho năm tài chính 2024 của Barclays, cho thấy hiệu suất nhất quán. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của Philip Morris là 4,1% và lịch sử tăng cổ tức trong 16 năm liên tiếp, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Điều đáng chú ý là Philip Morris đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 98,72% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực được thảo luận trong bài viết. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Philip Morris, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.