JPMorgan đã thực hiện điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của JPMorgan Chase &Co. (NYSE: JPM), tăng JPMorgan 200 từ mức 195 USD trước đó.
Công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập quý thứ ba của JPMorgan, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,38 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 4,00 đô la.
Doanh thu thuần trước dự phòng cốt lõi (PPNR) của ngân hàng thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái JPMorgan tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, kết quả bao gồm các khoản phí tốt hơn dự kiến và xây dựng dự trữ cao hơn, đặc biệt là tăng trưởng cho vay thẻ.
JPMorgan cũng đã chứng minh sức mạnh tài chính của mình bằng cách mua lại khoảng 6 tỷ đô la cổ phiếu của mình trong quý trong khi vẫn duy trì tỷ lệ Vốn chủ sở hữu chung cấp 1 (CET1) khoảng 15,3%. JPMorgan tháng, ngân hàng đã tạo ra khoảng 12,5 tỷ đô la vốn, thể hiện lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (ROTCE) xấp xỉ 19%, so với mục tiêu dài hạn là 17%.
Mặc dù có một quý vững chắc, nhà phân tích lưu ý rằng JPMorgan vẫn đang phải đối mặt với những thách thức với NII, dự đoán đáy chu kỳ giữa năm tài chính 2025. Điều này trái ngược với các ngân hàng khu vực, vốn đã vượt qua điểm uốn của họ.
Hơn nữa, việc hoàn thiện các quy tắc tăng cường Basel III (B3E) có khả năng mở khóa khoảng 40 tỷ đô la vốn, cao hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo là hơn 30 tỷ đô la. Tuy nhiên, tốc độ mua lại cổ phiếu JPMorgan là vừa phải, xét đến phí bảo hiểm giá trị sổ sách hữu hình (TBV) của cổ phiếu, ở mức xấp xỉ 2,35 lần TBV so với mức trung bình của các công ty cùng ngành vốn hóa lớn khoảng 1,55 lần TBV. Nhà phân tích kết luận bằng cách khuyên không nên chạy theo xu hướng hiện tại của cổ phiếu JPMorgan.
Trong các tin tức gần đây khác, JPMorgan Chase đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho JPMorgan năm 2024. Thu nhập ròng của ngân hàng đạt 12,9 tỷ đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 4,37 đô la và tổng doanh thu đạt 43,3 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau những kết quả này, Barclays và Everco đã JPMorgan mục tiêu giá của họ cho JPMorgan lên lần lượt là 257 đô la và 230 đô la, trong khi Citi duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu là 215 đô la.
Các nhà phân tích từ Evercore ISI nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng cho JPMorg JPMorgan nửa cuối năm 2025, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ trong ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và tài sản và dịch vụ thẻ. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Citi cho rằng số liệu t JPMorgan al có thể vượt qua ước tính đồng thuận hiện tại vào năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của JPMorgan Chase &; Co. phù hợp với một số chỉ số và xu hướng chính được InvestingPro nhấn mạnh. Tình hình tài chính mạnh mẽ của ngân hàng được phản ánh trong vốn hóa thị trường là 625,81 tỷ đô la, nhấn mạnh vị thế của nó như là một người chơi nổi bật trong ngành ngân hàng. Tỷ lệ P/E của JPMorgan là 12,37 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với JPMorgan nings, điều này đặc biệt đáng chú ý với hiệu suất mạnh mẽ của nó.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng JPMorgan đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bổ sung cho vị thế vốn mạnh mẽ và mua lại cổ phần JPMorgan được đề cập trong bài viết. Tỷ suất cổ tức của công ty là 2,25% và tăng trưởng cổ tức ấn tượng 19,05% trong mười hai tháng qua càng nhấn mạnh cam kết này.
Lợi nhuận của ngân hàng được thể hiện rõ trong biên lợi nhuận hoạt động là 43,33% trong mười hai tháng qua, điều này hỗ trợ bài báo đề cập đến các chi phí được kiểm soát tốt và xu hướng tín dụng lành mạnh. Ngoài ra, tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay của JPMorgan là 33,8% và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần (98,59% mức cao) phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường về hiệu suất và triển vọng của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho JPMorgan Chase &Co., cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.