Baird giữ cổ phiếu FIS ở mức Trung lập theo nhịp quý 3, triển vọng thận trọng

Hôm thứ Ba, Baird đã cập nhật đánh giá của mình về Fidelity National Information Services (NYSE: FIS), tăng mục tiêu giá trên cổ phiếu lên 94 đô la từ 92 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả kinh doanh quý III của công ty, vượt kỳ vọng và hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng cho năm 2024. Kết quả tích cực được cho là do đóng góp từ Worldpay và giảm chi phí lãi vay.

Nhà phân tích tại Baird ghi nhận thành công gần đây của công ty, thừa nhận nhịp đập quý III và điều chỉnh tăng dự báo EPS. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng về tương lai, trích dẫn những cơn gió ngược EPS tiềm năng. Chúng bao gồm khả năng lãi suất tăng, tăng thuế suất và khấu hao và khấu hao (D &A) cao hơn từ Worldpay, có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong các quý tới.

Triển vọng tài chính của Fidelity National Information Services dường như bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Đặc biệt, công ty phải đối mặt với những thách thức liên quan đến tái cấp vốn nợ, vì hơn 15% nợ của công ty sẽ đáo hạn trong vòng 16 tháng tới. Khoản nợ này hiện có lãi suất trung bình khoảng 1% và việc tái cấp vốn có khả năng làm tăng chi phí lãi vay của công ty.

Lập trường thận trọng của nhà phân tích được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng rằng D&ampA của Worldpay đang tăng lên, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến thu nhập của công ty. Ngoài ra, những thay đổi về thuế suất được dự đoán sẽ gây ra những cơn gió ngược hơn nữa đối với tăng trưởng EPS trong thời gian tới.

Bất chấp những lo ngại này, mục tiêu giá cập nhật của Baird cho thấy một chút lạc quan dựa trên quỹ đạo hiện tại của Fidelity National Information Services. Hiệu suất gần đây và tiến bộ chiến lược của công ty đã được công nhận, ngay cả khi nhà phân tích khuyên nên thận trọng theo dõi các yếu tố có thể làm giảm tăng trưởng thu nhập trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Fidelity National Information Services Inc. (FIS) đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ, với doanh thu điều chỉnh tăng 4% và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng đáng kể 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,40 đô la. Công ty cũng công bố biên EBITDA điều chỉnh là 41,3%. FIS đã hoàn tất việc mua lại Dragonfly Technologies và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với EverBank và Commerce Bank.

Công ty đã trả lại 700 triệu đô la cho các cổ đông thông qua mua lại và cổ tức, đồng thời tái khẳng định kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ đô la. FIS đã tăng doanh thu cả năm và hướng dẫn EBITDA, phản ánh triển vọng tự tin và kỳ vọng về sự tăng trưởng phân khúc tiếp tục. Theo ban lãnh đạo của FIS, công ty dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thị trường vốn cao cấp từ 6,5% đến 7%.

Việc mua lại Dragonfly dự kiến sẽ đóng góp ít hơn 10 triệu đô la trong doanh thu quý 4, nhưng đó là chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù có hiệu suất tổng thể mạnh mẽ, tăng trưởng mảng ngân hàng của công ty có thể không đạt đến mức cao của hướng dẫn. Ban lãnh đạo của FIS dự kiến tăng trưởng giải pháp ngân hàng vào năm 2025 sẽ từ 3,5% đến 4,5%, với thị trường vốn dự kiến sẽ tăng 7,5% đến 8,5%.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Baird về Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (NYSE: FIS). Bất chấp triển vọng thận trọng được trình bày bởi Baird, FIS đã cho thấy hiệu suất thị trường ấn tượng, với tổng lợi nhuận giá 76,66% trong năm qua và lợi nhuận mạnh mẽ 51,46% từ đầu năm đến nay. Đà tăng tích cực này được phản ánh qua giao dịch chứng khoán ở mức 97,52% mức cao nhất trong 52 tuần.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng FIS đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính. Ngoài ra, ban lãnh đạo của công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có khả năng hỗ trợ giá cổ phiếu.

Hệ số P/E của công ty (đã điều chỉnh) là 60,03 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 có vẻ cao, phù hợp với sự thận trọng của Baird. Tuy nhiên, điều này nên được xem xét cùng với tỷ lệ PEG là 0,81, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho FIS, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.