Vào thứ Sáu, Jefferies duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu Laurus Labs Ltd (LAURUS: IN), đồng thời tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 300,00 INR từ 250,00 INR. Sự điều chỉnh này diễn ra sau hiệu suất quý II của Laurus Labs, nơi lợi nhuận trong lĩnh vực Tổ chức Sản xuất và Phát triển Hợp đồng (CDMO) được bù đắp bởi phân khúc Thành phần Dược phẩm Hoạt tính (API), dẫn đến sự thiếu hụt trong việc đáp ứng kỳ vọng của nhà phân tích.
Laurus Labs đã gặp phải những thách thức hoạt động ảnh hưởng đến lợi nhuận của nó trong quý II của năm tài chính 2025. Bất chấp những vấn đề này, doanh số CDMO cho thấy sự cải thiện sau nhiều quý trì trệ. Ban lãnh đạo của Laurus Labs đã chọn không cung cấp hướng dẫn bán hàng nhưng tái khẳng định cam kết của họ để đạt được tỷ suất lợi nhuận EBITDA 20% trong năm.
Nhà phân tích từ Jefferies lưu ý rằng trong khi phân khúc CDMO dường như đang trên đà tăng, sự phát triển tích cực này đã được phản ánh trong định giá hiện tại của công ty. Trong khi đó, các bộ phận khác trong Laurus Labs vẫn đang cản trở sự tăng trưởng chung. Do đó, công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính 2025 và 2026 xuống lần lượt 3% và 2%.
Tóm lại, Jefferies đã thừa nhận sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh CDMO của Laurus Labs nhưng vẫn thận trọng do hoạt động kém hiệu quả của các phân khúc khác và tác động đến lợi nhuận của công ty. Mục tiêu giá sửa đổi là 300,00 INR phản ánh triển vọng nóng nảy, bao gồm cả những thách thức và lĩnh vực cải tiến trong Laurus Labs.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.