Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Hai, BofA Securities đã điều chỉnh lập trường của mình đối với EOG Resources (NYSE:EOG), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 144 đô la từ 151 đô la trước đó. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 131,41 đô la với vốn hóa thị trường là 73,6 tỷ đô la, đã cho thấy sự ổn định đáng kể với dữ liệu của InvestingPro cho thấy biến động giá luôn thấp.
Sự thay đổi xếp hạng diễn ra sau một thời gian hoạt động vượt trội của EOG Resources trong nửa cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi sự ưa thích của nhà đầu tư đối với tài sản chất lượng cao trong bối cảnh thị trường biến động. EOG Resources được ưa chuộng nhờ bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, hàng tồn kho Permian phong phú và danh tiếng lâu dài về hoạt động xuất sắc trong mỏ dầu, kéo dài hơn 15 năm.
Các nhà phân tích lưu ý rằng trong khi các tài sản phi Permian của EOG đã cho thấy kết quả thăm dò tích cực, đặc biệt là ở cửa sổ dầu Utica, và được hưởng lợi từ giá khí đốt tự nhiên cao hơn tại Dorado, công ty hiện đang giao dịch ở các chỉ số cao cấp. Dữ liệu hiện tại của InvestingPro cho thấy tỷ lệ EV/EBITDA là 5,44x và tỷ lệ P/E là 10,5x.
Định giá này gấp 6,0 lần giá trị doanh nghiệp so với dòng tiền điều chỉnh nợ (EV / DACF), cao hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành. Hơn nữa, lợi suất dòng tiền tự do của EOG là một trong những mức thấp nhất trong nhóm cùng ngành, điều này cho thấy rằng bất kỳ khả năng tăng giá cổ phiếu nào cũng có thể liên quan đến sự gia tăng giá hàng hóa.
Mục tiêu giá thấp hơn phản ánh sàn giá dầu thận trọng hơn, điều này ảnh hưởng đến việc định giá dòng tiền chiết khấu (DCF) của EOG Resources. Các nhà phân tích tin rằng với các chỉ số định giá hiện tại, có ít cơ hội tăng giá cạnh tranh hơn đối với định giá DCF của họ, thúc đẩy việc hạ cấp.
EOG Resources đã được công nhận về khả năng phục hồi tài chính và khả năng thực hiện trong mỏ dầu, một danh tiếng đã được xây dựng trong một thời gian đáng kể. Hiệu suất của công ty trong nửa cuối năm 2024 là minh chứng cho vị thế của công ty trong ngành, vì nó đã trở thành cổ phiếu phù hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.
Tóm lại, trong khi EOG Resources đã thể hiện hiệu suất và khả năng hoạt động mạnh mẽ, BofA Securities dự đoán tiềm năng hạn chế để tăng giá cổ phiếu hơn nữa dựa trên các chỉ số tài chính hiện tại và điều kiện thị trường. Xếp hạng và mục tiêu giá đã sửa đổi phản ánh triển vọng thận trọng về triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của cổ phiếu.
Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể ấn tượng là "TUYỆT VỜI" và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình. Để hiểu sâu hơn về định giá và số liệu tài chính của EOG, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, EOG Resources đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III năm 2024, với thu nhập ròng được điều chỉnh đáng chú ý là 1,6 tỷ đô la và 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do.
Gã khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng đã trả lại 1,3 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, tăng cổ tức thông thường lên 7% và tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu thêm 5 tỷ đô la. Hơn nữa, EOG Resources đã vạch ra kế hoạch tái cấp vốn cho các khoản nợ sắp đáo hạn và mở rộng tổng nợ lên khoảng 5-6 tỷ USD, một chiến lược được các nhà phân tích tại Mizuho và RBC Capital đón nhận tích cực.
EOG Resources cũng bày tỏ kế hoạch duy trì nhịp độ hoạt động vào năm 2025, tập trung nhiều hơn vào các hoạt động ở khu vực Utica. Những nỗ lực của công ty nhằm tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và cách tiếp cận chiến lược đối với chi tiêu vốn đã gặp phải những phản ứng tích cực trên thị trường. RBC Capital duy trì xếp hạng Sector Perform và giá mục tiêu là 150,00 USD, trong khi Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 156 USD từ 148 USD trước đó.
Những phát triển gần đây này phản ánh cam kết của EOG trong việc duy trì tình hình tài chính vững chắc và nâng cao lợi nhuận tiền mặt cho các cổ đông, đồng thời tối ưu hóa hoạt động của mình để tăng trưởng trong tương lai. Các quyết định chiến lược của công ty, bao gồm cải thiện hoạt động và tập trung vào vở kịch Utica, được thiết lập để mang lại lợi ích cho tình hình tài chính và lợi nhuận của cổ đông trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.