Bộ Tài chính muốn Đà Nẵng thí điểm giao dịch tài sản số, tiền số
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, chuyên gia phân tích Sam Poser của Williams Trading đã nâng cấp cổ phiếu Canada Goose (NYSE: GOOS) từ Bán lên Nắm giữ trong bối cảnh đánh giá lại rộng hơn về mảng giày dép và may mặc của công ty. Công ty này, vốn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 68% và hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 14,7, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro. Ông Poser đã chỉ ra tác động của thuế quan mới đối với biên lợi nhuận, giá cả và nhu cầu của ngành là những lý do chính cho việc thay đổi xếp hạng và mục tiêu giá cho nhiều công ty.
Williams Trading hiện dự kiến mức trung bình tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) thấp hơn 20,4% trên các công ty mà họ theo dõi. Ngoài việc nâng cấp Canada Goose, công ty này cũng hạ xếp hạng Dick’s Sporting Goods (DKS) và Carnival (SCVL) từ Mua xuống Nắm giữ, và Steven Madden (SHOO) từ Nắm giữ xuống Bán. Công ty cũng đã điều chỉnh ước tính và mục tiêu giá cho tất cả các công ty trong danh mục theo dõi của họ. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Canada Goose duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh và thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,01, cho thấy khả năng phục hồi trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Sự không chắc chắn do thuế quan bổ sung 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc đã dẫn đến việc đóng băng vận chuyển sản phẩm đến Hoa Kỳ, điều này đặc biệt khó khăn đối với các thương hiệu phụ thuộc vào sản xuất tại Trung Quốc và có doanh số bán hàng đáng kể tại Hoa Kỳ. Theo ông Poser, tình hình này cũng dẫn đến dự đoán về mức tồn kho cao vào giữa năm 2025 khi các công ty đẩy nhanh việc nhập khẩu hàng hóa trước khi có khả năng tăng thuế sau thời gian hoãn 90 ngày, điều này không áp dụng cho các sản phẩm từ Trung Quốc.
Toàn bộ ngành giày dép đang gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch tương lai do thuế quan, và các nhà bán lẻ đang chờ đợi quyết định từ các thương hiệu trước khi đưa ra lựa chọn mua hàng tiếp theo. Ông Poser nhấn mạnh rằng việc lập kế hoạch nhu cầu là rất quan trọng và các rủi ro đối với nhu cầu đang gia tăng cùng với khả năng lạm phát tăng cao.
Ông Poser chỉ ra rằng mặc dù các mối đe dọa thuế quan hiện tại khác với những gì đã trải qua trong thời kỳ Covid, việc điều chỉnh mức tồn kho dự đoán trước xu hướng bán hàng mềm hơn là một chiến lược có thể bảo vệ biên lợi nhuận, như đã làm vào năm 2021 và 2022. Ông lưu ý rằng việc theo đuổi nhu cầu tiếp tục mang lại lợi nhuận.
Trong bối cảnh đầy thách thức này, ông Poser nhấn mạnh rằng Birkenstock, Hoka, On và UGG đang ở vị thế tốt nhờ vào các sản phẩm được ưa chuộng và mô hình khan hiếm. Ngoài ra, Skechers được coi là có vị thế tốt nhờ vào các sản phẩm có giá trị hấp dẫn và chuỗi cung ứng được đánh giá là tốt nhất trong ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Canada Goose đã báo cáo kết quả tài chính hỗn hợp cho quý ba của năm tài chính 2025. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt CAD1,51, phù hợp với ước tính đồng thuận, trong khi doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức CAD608 triệu. Các nhà phân tích của Barclays đã hạ xếp hạng cổ phiếu Canada Goose từ Cân bằng xuống Kém hiệu quả, viện dẫn những thách thức như áp lực kinh tế vĩ mô toàn cầu và cạnh tranh gia tăng. Họ cũng đã hạ mục tiêu giá từ $10,00 xuống $8,00, phản ánh triển vọng thận trọng về hiệu suất tương lai của công ty. Trong khi đó, CFRA đã nâng mục tiêu giá cho Canada Goose từ $10,00 lên $11,00 nhưng vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ, lưu ý rằng định giá thấp hơn so với tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn trung bình của công ty. Raymond James tiếp tục xếp hạng cổ phiếu ở mức Phù hợp với thị trường, nhấn mạnh nhu cầu về hiệu suất nhất quán và quản lý chi phí tốt hơn. Trong một diễn biến liên quan, Perfect Moment Ltd. đã mở rộng đội ngũ của mình bằng cách thuê một số cựu giám đốc điều hành của Canada Goose, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của họ trong thị trường áo khoác ngoài cao cấp. Những diễn biến gần đây này nêu bật những thách thức đang diễn ra và những thay đổi chiến lược mà Canada Goose đang đối mặt trong một môi trường cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.