Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Hai, APA Corp. (NASDAQ: APA) đã trải qua một sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu khi các nhà phân tích của Raymond James hạ xếp hạng công ty từ Mua mạnh xuống Vượt trội. Đi kèm với sự thay đổi xếp hạng này, mục tiêu giá cũng được điều chỉnh, hiện được đặt ở mức 32,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 45,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 17,66 đô la, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy các điều kiện quá bán. Vốn hóa thị trường hiện tại của cổ phiếu là 6,86 tỷ USD.
Bản sửa đổi của Raymond James theo sau đánh giá hiệu suất quý IV và sự sụt giảm đáng chú ý của giá dầu. Sản lượng quý đầu tiên năm 2025 của APA Corp. dự kiến là khoảng 465 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe/ngày), với khoảng 50,3% là dầu và chi phí vốn ước tính khoảng 765 triệu USD. Những con số này phù hợp chặt chẽ với hướng dẫn của công ty. Mặc dù sản lượng thấp hơn một chút so với dự đoán trước đó của Raymond James và các nhà phân tích khác, chi phí vốn cao hơn khoảng 16%. Công ty duy trì hiệu quả hoạt động ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận gộp 69,18% và tạo ra doanh thu hàng năm là 9,47 tỷ USD.
Bất chấp những thay đổi này, APA Corp. vẫn duy trì hướng dẫn sản xuất và chi tiêu vốn cho năm 2025. Lợi suất dòng tiền tự do (FCF/EV) của công ty cho năm ước tính 2025 là khoảng 10%, đặt nó ở mức cao hơn so với các công ty cùng ngành. Việc hạ cấp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cắt giảm chi phí gần đây không đáp ứng được các tác động dự kiến về quy mô và thời gian. Sự vắng mặt của chất xúc tác ngắn hạn và sự không chắc chắn phổ biến của giá dầu cũng góp phần vào triển vọng thận trọng hơn từ Raymond James. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,26 lần trong khi mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể là 5,31%. Để biết sâu hơn về định giá của APA và hơn 30 chỉ số chính bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Nhà phân tích tại Raymond James bày tỏ sự nhiệt tình đối với APA Corp., trích dẫn việc tiết kiệm chi phí đáng thất vọng và thiếu động lực tăng trưởng ngay lập tức. Mục tiêu giá giảm phản ánh môi trường giá dầu suy yếu so với các đánh giá trước đó. Chín nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới, theo dữ liệu của InvestingPro .
Trong một tin tức gần đây khác, APA Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ kết quả không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty là 0,79 đô la, thấp hơn dự báo là 0,9767 đô la, trong khi tổng doanh thu đạt 2,19 tỷ đô la, thấp hơn dự kiến 2,28 tỷ đô la. Bản công bố thu nhập này đi kèm với thông báo về một sáng kiến cắt giảm chi phí đáng kể nhằm mục tiêu tiết kiệm 350 triệu đô la vào năm 2027. Evercore ISI gần đây đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho APA, giảm mục tiêu giá từ 30,00 đô la xuống 25,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line, với lý do công ty tập trung vào các hoạt động của Permian và Ai Cập. Trong khi đó, CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu của APA từ "Bán mạnh" lên "Bán" và duy trì mục tiêu giá là 19,00 đô la, ghi nhận các sáng kiến tiết kiệm chi phí của APA và thỏa thuận giá khí đốt ở Ai Cập. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm tập trung vào sản xuất khí đốt ở Ai Cập, được coi là động lực tiềm năng cho tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, APA đã đặt tổng ngân sách vốn từ 2,5 đến 2,6 tỷ đô la cho năm 2025, với kế hoạch duy trì sản lượng không đổi ở lưu vực Permian cho đến năm 2029. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của APA trong việc điều hướng các thách thức thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.