Ngân hàng bứt tốc kéo VN-Index lên 1,630 điểm
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Alex Zukin của Wolfe Research đã nâng xếp hạng cổ phiếu Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) từ Peerperform lên Outperform, đặt mục tiêu giá là 50,00 đô la. Việc nâng cấp dựa trên dữ liệu khảo sát tích cực và động thái gần đây của công ty nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ). Hiện đang giao dịch ở mức 41,69 đô la, cổ phiếu nằm gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 39,10 đô la, mặc dù duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 83%. Phân tích InvestingPro tiết lộ 10+ thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Varonis.
Phân tích của Zukin cho thấy Varonis Systems đang trên đà đạt được mức tăng trưởng hơn 20% trong năm tài chính 2025. Trong khi công ty báo cáo tăng trưởng doanh thu 10,38% trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích lạc quan về hiệu suất trong tương lai. Mô hình tăng giá được xây dựng lại ước tính sự gia tăng đáng kể về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tại chỗ và Doanh thu định kỳ hàng năm ròng mới của SaaS (NNARR) cho năm tài chính 25 và năm tài chính 26. Cụ thể, dự báo cho SaaS và tổng ARR trong năm tài chính 25 lần lượt là 627 triệu đô la và 723 triệu đô la, cao hơn 4% so với sự đồng thuận. Theo InvestingPro, các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập dự báo là 0,20 đô la trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025.
Báo cáo cũng dự báo Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 3 năm là 46% đối với SaaS và 20% cho tổng ARR cho đến năm tài chính 27. Những con số này vượt xa ước tính đồng thuận về tốc độ CAGR 16% cho tổng ARR. Theo Zukin, bất chấp kỳ vọng về tăng trưởng ARR mạnh mẽ trong năm nay, cổ phiếu Varonis hiện đang giao dịch ở mức 7 lần Giá trị doanh nghiệp so với Doanh thu CY26 (6 lần ARR), giảm 17% so với các công ty cùng ngành Heavyweight Growth. Với vốn hóa thị trường là 4,69 tỷ đô la, phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, cho thấy các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận các điểm vào lệnh của họ. Truy cập vào Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp đầy đủ để biết các chỉ số định giá chi tiết và so sánh ngang hàng.
Khuyến nghị của Zukin về việc nâng cấp cổ phiếu lên Outperform phản ánh triển vọng lạc quan về tiềm năng tăng trưởng và định giá của Varonis Systems so với các đối tác trong ngành. Mục tiêu giá 50 đô la cho thấy sự tự tin vào khả năng của công ty trong việc tận dụng các sáng kiến chiến lược của mình và mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong những năm tới. Mặc dù công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và hiện đang cho thấy thu nhập âm (-0,86 đô la mỗi cổ phiếu), tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ và lợi nhuận dự kiến của nó vẽ nên một bức tranh đáng khích lệ cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Trong một tin tức gần đây khác, Varonis Systems đã báo cáo doanh thu tăng 3% trong quý IV năm 2024, đạt 158,5 triệu đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty vượt kỳ vọng, ở mức 0,18 đô la so với dự báo là 0,14 đô la. Bất chấp những thu nhập tích cực này, doanh thu vẫn không đạt kỳ vọng của thị trường, góp phần làm tăng mối quan tâm của nhà đầu tư. Varonis cũng đã mở rộng cơ sở hạ tầng của mình bằng cách thành lập các trung tâm dữ liệu mới ở Mumbai và Pune, Ấn Độ, để giúp khách hàng tuân thủ các quy định về chủ quyền dữ liệu địa phương. Việc mở rộng này phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu đang phát triển của Ấn Độ và nhằm mục đích tăng cường an ninh mạng cho các tổ chức tài chính và bảo hiểm. Ngoài ra, Varonis đã chọn phương pháp "Thanh toán vật chất" cho Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 1,250% của mình, có nghĩa là những người nắm giữ trái phiếu sẽ nhận được cổ phiếu trực tiếp khi chuyển đổi. Về phát triển sản phẩm, Varonis đã tung ra một công cụ bảo mật mới, Varonis cho Agentforce, được thiết kế để tăng cường bảo mật AI trong nền tảng của Salesforce. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra của Varonis nhằm củng cố vị thế thị trường và giải quyết bối cảnh pháp lý và công nghệ đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.