UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của William Blair vẫn lạc quan về AAON Inc (NASDAQ:AAON), duy trì xếp hạng Outperform mặc dù đã hạ ước tính thu nhập nửa đầu năm 2025 của họ. Bản sửa đổi phản ánh chi phí khởi động nhà máy một lần dự kiến ở Longview, Texas và Memphis, Tennessee. Các nhà phân tích tại công ty đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của họ lên 3,04 đô la từ 3,20 đô la trước đó, lưu ý rằng ước tính trung bình đồng thuận là 2,94 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, mặc dù cổ phiếu duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể vững chắc là "TUYỆT VỜI" với các chỉ số lợi nhuận đặc biệt mạnh.
Báo cáo nhấn mạnh rằng quý II dự kiến sẽ chịu gánh nặng của các chi phí một lần này khi cơ sở Memphis bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng đầy hứa hẹn của AAON, nói rằng, "AAON đang bước vào chu kỳ tăng trưởng tốt nhất trong lịch sử của công ty". Họ nhấn mạnh sự thống trị của AAON trên thị trường các giải pháp làm mát bằng chất lỏng và các khoản đầu tư đáng kể của công ty để mở rộng khả năng sản xuất. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi tốc độ CAGR doanh thu ấn tượng 22% của công ty trong năm năm qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, với tỷ lệ P/E là 47 lần.
Các nhà phân tích cũng đưa ra dự báo về doanh số bán trung tâm dữ liệu của AAON, ước tính một cách thận trọng doanh thu là 500 triệu đô la vào năm 2025. Họ cũng gợi ý rằng doanh thu có thể đạt 600 triệu đô la nếu quy mô sản xuất như dự kiến. Triển vọng lạc quan này dựa trên hiệu suất của công ty và các khoản đầu tư chiến lược, dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể trong những năm tới. Dữ liệu tài chính gần đây từ InvestingPro cho thấy nền tảng vững chắc của công ty, với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 3,06 và mức nợ tối thiểu. Để hiểu sâu hơn về tiềm năng tăng trưởng của AAON và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong phân tích của họ, các nhà phân tích của William Blair đã chỉ ra tầm quan trọng của việc nhìn xa hơn "khởi đầu ồn ào cho năm 2025", thay vào đó tập trung vào tiềm năng EPS từ 6,00 đô la đến 7,00 đô la vào năm 2027. Quan điểm dài hạn này làm nổi bật niềm tin của công ty vào định hướng chiến lược và vị thế thị trường của AAON. Nhận xét của các nhà phân tích cho thấy họ tin rằng các nhà đầu tư sẽ bỏ qua các chi phí tạm thời liên quan đến các công ty khởi nghiệp nhà máy, tập trung vào tiềm năng tăng trưởng của công ty, được phản ánh trong lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ là 26% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 35,65%.
Trong một tin tức gần đây khác, AAON, Inc. đã công bố việc bổ nhiệm Matt J. Tobolski làm Giám đốc điều hành mới, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 năm 2025. Giám đốc điều hành hiện tại Gary D. Fields sẽ chuyển sang vai trò cố vấn đặc biệt trong khi vẫn còn trong hội đồng quản trị. Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra khi AAON tập trung vào công nghệ làm mát trung tâm dữ liệu, tận dụng kinh nghiệm của Tobolski trong nhiệm kỳ của ông tại BASX Solutions. Ngoài ra, AAON đã đảm bảo khoản vay có kỳ hạn 80 triệu đô la để mở rộng nhà máy Memphis của mình, với số tiền dành cho việc xây dựng và trang bị cơ sở. Thỏa thuận tài chính này được thực hiện với một tập đoàn các bên cho vay, bao gồm Ngân hàng Oklahoma và Ngân hàng Wells Fargo. Khoản vay mới sẽ đáo hạn vào ngày 16 tháng 12 năm 2029, với các khoản thanh toán gốc hàng tháng được yêu cầu trong 60 tháng. Việc mở rộng phù hợp với chiến lược của AAON nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng. Những phát triển này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của AAON nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất và đảm bảo thành công lâu dài.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.