Wells Fargo nâng mục tiêu giá cổ phiếu Williams Companies lên 67 USD

Vào thứ Tư, Wells Fargo đã duy trì quan điểm tích cực đối với Williams Companies (NYSE:WMB), với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng được giữ nguyên và mục tiêu giá được nâng từ 64,00 USD lên 67,00 USD. Các nhà phân tích của Wells Fargo nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty là lý do chính cho việc nâng mục tiêu. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 61,66 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 53,76% trong năm qua theo dữ liệu từ InvestingPro.

Phân tích của Wells Fargo cho thấy Williams Companies hiện đang giao dịch ở mức cao hơn so với các công ty cùng nhóm C-Corp, dựa trên hệ số EV/EBITDA ước tính năm 2026—11,9x cho Williams so với 10,8x của các công ty cùng nhóm. Tuy nhiên, các nhà phân tích lập luận rằng mức chênh lệch này là hợp lý do triển vọng tăng trưởng vượt trội của Williams. Họ ước tính rằng Williams có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về EBITDA là 11% trong ba năm, vượt xa mức trung bình 6% của nhóm C-Corp. Hỗ trợ cho câu chuyện tăng trưởng này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở mức 9,13% trong mười hai tháng qua, đồng thời liên tục tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp với tỷ suất hiện tại là 3,33%.

Đánh giá của Wells Fargo cho thấy nếu Williams Companies và nhóm công ty cùng ngành đạt cùng hệ số vào năm thứ ba, Williams nên có mức chênh lệch 1,5x so với mức 1,1x hiện tại. Điều chỉnh này phản ánh khả năng tăng giá khoảng 10% trong giá cổ phiếu của công ty.

Các nhà phân tích còn giải thích thêm rằng với khả năng Williams duy trì tốc độ tăng trưởng cao sau mốc ba năm, mức chênh lệch dự kiến 1,5x thực tế có thể là một ước tính khá thận trọng. Quan điểm này củng cố lý do đằng sau việc điều chỉnh mục tiêu giá, vì quỹ đạo tăng trưởng của công ty dường như xứng đáng với mức chênh lệch lớn hơn so với hiện tại trên thị trường.

Trong các tin tức gần đây khác, Williams Companies đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,60 USD, vượt dự báo 0,58 USD, và báo cáo doanh thu 3,05 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 2,83 tỷ USD. Mặc dù có kết quả mạnh mẽ này, CFRA đã hạ xếp hạng Williams Companies từ Mua xuống Nắm giữ do lo ngại về định giá, duy trì mục tiêu giá 62,00 USD. Trong khi đó, RBC và Raymond James tái khẳng định triển vọng tích cực của họ, với RBC duy trì xếp hạng Vượt trội và Raymond James nâng mục tiêu giá lên 64,00 USD.

Các sáng kiến chiến lược của công ty, như dự án Socrates, được nhấn mạnh là động lực tăng trưởng chính. Các nhà phân tích của Stifel cũng nâng mục tiêu giá lên 63,00 USD, trích dẫn kết quả quý một mạnh mẽ của Williams Companies và việc tăng hướng dẫn EBITDA năm 2025. Williams Companies tiếp tục thúc đẩy chiến lược khí tự nhiên với các dự án như Power Express và dự kiến sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu khí tự nhiên tăng cao. Tỷ suất cổ tức của công ty đứng ở mức 3,3%, và gần đây đã công bố tăng 5,3% cổ tức hàng quý. Những phát triển này nhấn mạnh hiệu suất tài chính mạnh mẽ và vị thế chiến lược của công ty trong lĩnh vực năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.