Wells Fargo duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu NVIDIA với mục tiêu 185 USD

Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Wells Fargo, dẫn đầu bởi ông Aaron Rakers, đã duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu NVIDIA (NASDAQ:NVDA), giữ nguyên mức giá mục tiêu 185,00 USD. Ông Rakers đã cung cấp thông tin chi tiết về dự báo tài chính của NVIDIA cho quý hai năm tài chính 2026, nhấn mạnh kỳ vọng doanh thu khoảng 45 tỷ USD, cộng hoặc trừ 2%, với tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 72% cộng hoặc trừ 50 điểm cơ bản, và chi phí hoạt động khoảng 4 tỷ USD. Dự báo này dựa trên kết quả ấn tượng của NVIDIA, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc 114,2% trong 12 tháng qua, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 75%.

Những dự báo này so với ước tính đồng thuận trước đó dự đoán khoảng 42,8 tỷ USD doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp 73,1%, và chi phí hoạt động 3,9 tỷ USD. Ông Rakers lưu ý rằng NVIDIA dự kiến tăng trưởng khiêm tốn theo quý trên tất cả các nền tảng.

Với Thu nhập & Chi phí Khác (OI&E) của công ty ước tính khoảng 450 triệu USD và thuế suất khoảng 16,5% (cộng hoặc trừ 1%), phân tích của Wells Fargo cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) non-GAAP ngụ ý cho F2Q26 trong khoảng từ 0,94 USD đến 1,02 USD. Con số này cao hơn một chút so với ước tính trung bình trước đó là 0,99 USD mỗi cổ phiếu.

Ông Rakers cũng chỉ ra rằng cổ phiếu của NVIDIA hiện đang giao dịch ở mức 24 lần và 21 lần ước tính thu nhập năm 2026 và 2027 của công ty, tương ứng. Ông nhấn mạnh rằng định giá này gần mức đáy so với tỷ lệ P/E của Chỉ số Bán dẫn Philadelphia (SOX), thấp hơn hai độ lệch chuẩn so với trung vị 5 năm. Góc nhìn định giá này hỗ trợ cho việc tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu. Theo InvestingPro, NVIDIA hiện giao dịch ở mức P/E là 46,09 và đạt được điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội. Với hơn 18 thông tin tài chính độc quyền bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của NVIDIA.

Công ty cũng đã điều chỉnh ước tính năm tài chính tương lai cho NVIDIA, nâng dự báo doanh thu và EPS cho các năm tài chính 2026, 2027 và 2028. Ước tính mới được đặt ở mức 200,6 tỷ USD doanh thu với 4,37 USD EPS cho FY26, 256,9 tỷ USD với 6,00 USD EPS cho FY27, và 303,1 tỷ USD với 7,05 USD EPS cho FY28, đánh dấu sự tăng trưởng so với dự báo trước đó.

Sự tin tưởng liên tục của Wells Fargo vào NVIDIA được phản ánh qua mức giá mục tiêu không thay đổi là 185 USD, cho thấy triển vọng tích cực cho hiệu suất của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, NVIDIA đã là tâm điểm của nhiều cập nhật từ các nhà phân tích sau thông báo thu nhập và doanh thu gần đây. Melius Research đã nâng mức giá mục tiêu của NVIDIA lên 205 USD, duy trì đánh giá Mua, trích dẫn kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ bên ngoài Trung Quốc và khả năng phục hồi tiềm năng ở thị trường Trung Quốc. Morgan Stanley cũng nâng mức giá mục tiêu lên 170 USD, duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng, và tăng ước tính doanh thu cho năm tài chính 2026, nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện và nhu cầu khách hàng mạnh mẽ đối với công nghệ mới của NVIDIA.

Các nhà phân tích của Stifel giữ đánh giá Mua với mục tiêu 180 USD sau khi kết quả quý một của NVIDIA vượt kỳ vọng, mặc dù có thách thức về doanh thu liên quan đến hạn chế xuất khẩu. Họ lưu ý hướng dẫn doanh thu quý hai lạc quan và tiềm năng tăng trưởng trong doanh thu Trung tâm Dữ liệu không phải Trung Quốc. Evercore ISI duy trì đánh giá Vượt trội với mục tiêu 190 USD, nhấn mạnh tăng trưởng trung tâm dữ liệu mạnh mẽ của NVIDIA và vị trí của nó trong hệ sinh thái AI, bất chấp lo ngại của nhà đầu tư về khả năng trì hoãn sản xuất chip mới.

JPMorgan tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 170 USD, lưu ý doanh thu quý tháng Tư của NVIDIA vượt kỳ vọng và nhu cầu liên tục đối với nền tảng Blackwell. Mặc dù có thách thức từ hạn chế xuất khẩu, doanh thu trung tâm dữ liệu của NVIDIA dự kiến sẽ tăng do chi tiêu của khách hàng cho các sáng kiến AI. Qua các phân tích này, hiệu suất mạnh mẽ và vị trí chiến lược của NVIDIA trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu đã được nhấn mạnh một cách nhất quán.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.