UBS tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Oracle với mức giá mục tiêu 380 USD

Investing.com - UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Oracle (NYSE:ORCL) với mức giá mục tiêu 380,00 USD, sau khi nhà phân tích ông Karl Keirstead tham dự sự kiện Oracle’s AI World. Gã khổng lồ phần mềm, hiện được định giá 785,71 tỷ USD, duy trì sự đồng thuận "Mua" mạnh mẽ trong giới phân tích, với các mục tiêu từ 175 đến 430 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, 8 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Phân tích của UBS nhấn mạnh một số quan sát chính từ tương tác với khách hàng và đối tác tại sự kiện. Không giống các cuộc họp Oracle trước đây, hầu hết khách hàng bày tỏ ý định tăng đầu tư vào Oracle, trong khi các đối tác báo cáo tốc độ tăng trưởng đang tăng tốc. UBS lưu ý không có khách hàng nào bày tỏ mong muốn rời khỏi nền tảng của Oracle. Tâm lý tích cực này phù hợp với hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Oracle, đạt được lợi nhuận 69,32% trong năm qua và duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 69,66%.

UBS cũng xác định một cuộc tái cơ cấu bán hàng đáng kể tại Oracle trong năm nay, được cho là đã dẫn đến cách tiếp cận thân thiện hơn với khách hàng. Mặc dù đã nói chuyện với các khách hàng lớn của Oracle Cloud Infrastructure (OCI) vẫn đang mở rộng quy mô sử dụng, UBS không tìm thấy bằng chứng đáng kể về việc di chuyển lớn từ các nhà cung cấp đám mây cạnh tranh AWS, Microsoft Azure, hoặc Google Cloud sang Oracle.

Phân tích cho thấy sự quan tâm cao đối với việc di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang Microsoft Azure, mặc dù những chuyển đổi này đang diễn ra lâu hơn dự kiến. Hầu hết khách hàng hiện kỳ vọng sẽ bắt đầu các quá trình di chuyển như vậy vào nửa cuối năm 2026 hoặc năm 2027, thay vì theo lịch trình sớm hơn.

Trong khi việc triển khai các tác nhân AI của khách hàng vẫn đang ở giai đoạn đầu, UBS nhận thấy sự quan tâm tăng cao đối với các tính năng Fusion AI của Oracle. Khách hàng xác nhận rằng Oracle dự định bắt đầu tính phí cho các tính năng này vốn trước đây được cung cấp miễn phí, với một khách hàng lưu ý rằng "bữa tiệc miễn phí đã kết thúc." Giao dịch ở mức P/E 64,18, Oracle dường như được định giá quá cao theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Khám phá 16 ProTips độc quyền bổ sung và các số liệu định giá toàn diện với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm những hiểu biết chi tiết từ Báo cáo Nghiên cứu Pro của chúng tôi về các sáng kiến AI và triển vọng tăng trưởng của Oracle.

Trong các tin tức gần đây khác, Oracle đã tích cực tham gia vào nhiều sự phát triển khác nhau. Công ty đã công bố hợp tác với Trường Y Baylor để thúc đẩy nghiên cứu về bệnh gan liên quan đến rượu, sử dụng nền tảng dữ liệu AI của Oracle Health để thiết lập một nhóm ALD đáng kể. Trong một động thái khác, Oracle Health đã được Trung tâm Khoa học Y tế Sunnybrook lựa chọn để triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử mới được hỗ trợ bởi AI, nhằm hợp lý hóa thông tin bệnh nhân và giao tiếp giữa các cơ sở của họ.

Oracle cũng đã nâng cao Bộ công cụ An toàn Công cộng của mình với phân tích được hỗ trợ bởi AI và khả năng ra lệnh bằng giọng nói, được thiết kế để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật và nhân viên ứng phó đầu tiên. Trong khi đó, JPMorgan đã hạ xếp hạng tín dụng của Oracle từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, viện dẫn chi phí đáng kể và tầm nhìn hạn chế liên quan đến kế hoạch mở rộng AI của Oracle. Trên một nốt tích cực hơn, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho Oracle lên 400 USD, duy trì xếp hạng Mua dựa trên triển vọng AI mạnh mẽ và vượt quá dự báo doanh thu và thu nhập cho năm tài chính 2030. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của Oracle vào AI và tác động của nó đối với các lĩnh vực khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.