UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu Ferguson lên 204 USD từ 173 USD

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của UBS đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Ferguson Plc (NYSE: FERG) lên 204 USD, tăng từ mức 173 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty công bố kết quả tài chính cho quý ba tài khóa 2025. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 213,57 USD, đã thể hiện đà tăng đáng kể với mức tăng 15,83% trong tuần qua. Theo phân tích của InvestingPro, Ferguson dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó, cho thấy các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm tham gia.

Các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho Ferguson, tăng dự báo cho các năm tài khóa 2025 đến 2027. Các ước tính cập nhật là 9,49 USD cho năm tài khóa 2025, 11,15 USD cho năm tài khóa 2026 và 12,75 USD cho năm tài khóa 2027. Sự thay đổi này được cho là do kỳ vọng cải thiện về doanh thu và biên lợi nhuận. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ rằng năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ, với công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp khỏe mạnh ở mức 30,46%.

Các nhà phân tích của UBS giải thích rằng mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập khoảng 16 lần EPS ước tính cho năm tài khóa 2027, phù hợp với mức trung bình lịch sử của Ferguson. Trước đó, họ đã sử dụng mức mục tiêu khoảng 15 lần P/E do tình trạng giảm phát dai dẳng và khối lượng không ổn định.

Mặc dù đã tăng mục tiêu giá, UBS vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Ferguson. Công ty lưu ý sự cân bằng giữa hiệu suất gần đây mạnh mẽ của công ty và tầm nhìn hạn chế vào các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn.

Các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng vượt trội của Ferguson so với các thị trường cuối của mình, dẫn chứng việc thực hiện đáng khích lệ trong quý ba tài khóa. Tuy nhiên, họ tin rằng hồ sơ rủi ro-phần thưởng cho cổ phiếu vẫn cân bằng.

Trong các tin tức gần đây khác, Ferguson PLC đã báo cáo thu nhập quý ba năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,50 USD và doanh thu là 7,62 tỷ USD, cả hai đều thấp hơn một chút so với kỳ vọng thị trường. Mặc dù không đạt được những con số này, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn cả năm để dự đoán tăng trưởng doanh thu ở mức thấp đến trung bình một chữ số. Các nhà phân tích từ RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Ferguson từ 189 USD lên 231 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội do hiệu suất tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty. Tương tự, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá lên 240 USD từ 200 USD, với xếp hạng Mua, sau kết quả quý ba tài khóa của Ferguson cho thấy doanh số và biên EBIT vượt quá kỳ vọng. Các nhà phân tích nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực như HVAC, Waterworks và Thương mại/Công nghiệp, cho rằng điều này là do khối lượng tích cực và thị trường HVAC dân cư mạnh mẽ. Họ cũng lưu ý sự chậm lại của lạm phát, điều này có thể có lợi cho kết quả tương lai của Ferguson. Trọng tâm chiến lược của Ferguson về việc duy trì kỷ luật giá và đạt được sự phục hồi trong tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận gộp cũng được RBC Capital nhấn mạnh như một yếu tố tích cực trong đánh giá của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.