Vào thứ Tư, UBS đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Aviva Plc (AV /: LN) (OTC: AIVAF) lên 6,75 GBP, tăng từ 5,90 GBP, trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng về sự gia tăng thu nhập đáng kể từ việc mua lại Direct Line (DLG) tiềm năng. Các nhà phân tích của UBS dự đoán thỏa thuận có thể tăng hơn 12% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Aviva, một con số chưa được phản ánh trong giá cổ phiếu hiện tại.
Các nhà phân tích của công ty lưu ý rằng việc mua lại đã sẵn sàng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Aviva sang các lĩnh vực kinh doanh không chỉ nhẹ vốn, chiếm hơn 75% hỗn hợp hình thức mà còn mang lại lợi nhuận trên vốn cao hơn, vượt quá 20%. Trọng tâm phân tích của UBS là sự tích lũy giá trị tiềm năng do việc mua lại. Họ dự đoán mức tăng EPS dự kiến của công ty là khoảng 10%, với ước tính của họ cho thấy con số lớn hơn 12%.
Sự lạc quan từ UBS được thúc đẩy bởi kỳ vọng đạt được sức mạnh tổng hợp chi phí vượt quá 200 triệu bảng Anh, vượt qua hướng dẫn của chính công ty là 125 triệu bảng Anh. Mặc dù dự đoán tác động tiêu cực khoảng 9 điểm phần trăm đến khả năng thanh toán do thỏa thuận, sau khi tính đến sức mạnh tổng hợp vốn dự đoán, kết quả tài chính tổng thể dự kiến sẽ thuận lợi.
UBS dự đoán rằng giao dịch sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận nội bộ (IRR) và lợi tức đầu tư (ROI) hấp dẫn khoảng 16%. Đánh giá này nhấn mạnh những lợi ích tài chính tiềm năng mà Aviva có thể gặt hái được từ việc hoàn thành thành công việc mua lại Direct Line. Mục tiêu giá mới phản ánh sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của Aviva và tác động tích cực dự kiến đối với hiệu quả tài chính của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.