UBS giảm mục tiêu giá cổ phiếu ExxonMobil xuống 131 USD, duy trì khuyến nghị mua

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, ông Josh Silverstein, nhà phân tích của UBS, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu ExxonMobil (NYSE:XOM), giảm xuống còn 131,00 USD từ mức 135,00 USD trước đó, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 104,21 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 97,80 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp. Sự điều chỉnh của ông Silverstein được đưa ra sau khi xem xét chi tiết về kết quả kinh doanh quý một của ExxonMobil.

Nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý một năm 2025 của ExxonMobil xuống 1,72 USD, giảm so với dự báo trước đó là 1,75 USD. Con số cập nhật này thấp hơn mức EPS 1,81 USD được đề cập trong báo cáo 8-K của công ty. Với tỷ lệ P/E là 13,24 và tỷ suất cổ tức vững chắc ở mức 3,84%, công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản mạnh mẽ. Ông Silverstein nhấn mạnh rằng một số yếu tố không được tính đến trong báo cáo 8-K, bao gồm tác động từ việc thoái vốn ở Nigeria, Argentina và nhà máy lọc dầu Fos-sur-Mer, cũng như khoảng 600 triệu USD áp lực từ quý trước do không có tác động từ quản lý tài sản và thuế. Tuy nhiên, những điều này đã được giảm bớt phần nào nhờ vào việc giảm chi phí theo mùa cao hơn trong quý bốn.

Các điều chỉnh thêm đã được thực hiện đối với ước tính thu nhập cho năm 2025 và 2026 dựa trên dự báo giá dầu đã được điều chỉnh, với dầu Brent hiện dự kiến ở mức 66 USD và 65 USD. Ngoài ra, tỷ lệ mua lại cổ phiếu dự kiến cho nửa cuối năm 2025 và toàn bộ năm 2026 đã được giảm xuống còn 4 tỷ USD.

Mặc dù có những thay đổi này và triển vọng thu nhập kém hơn một chút, UBS vẫn tiếp tục xem ExxonMobil là cơ hội đầu tư hàng đầu trong dài hạn. Sự lạc quan của ông Silverstein được củng cố bởi nhiều yếu tố bao gồm tăng trưởng khối lượng thượng nguồn rõ ràng của công ty với biên lợi nhuận cải thiện, bổ sung công suất hạ nguồn, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ việc mua lại cổ phiếu ngay cả khi giá dầu thấp hơn, và đầu tư vào công nghệ carbon thấp có thể thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng dài hạn. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp và có điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của ExxonMobil, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Exxon Mobil Corp đã công bố các cân nhắc về thu nhập quý một cho năm tài chính 2025, cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất tài chính của mình. Báo cáo của công ty, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, nhấn mạnh kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) khoảng 1,81 USD, vượt qua cả dự báo của UBS và Phố Wall. UBS duy trì khuyến nghị Mua với mục tiêu giá 146 USD, phản ánh sự tin tưởng vào triển vọng tài chính của ExxonMobil. Trong khi đó, các nhà phân tích của TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho ExxonMobil xuống 120 USD, giảm từ 125 USD, trong khi vẫn ủng hộ khuyến nghị Mua. Sự điều chỉnh này là do dự kiến thu nhập thấp hơn trong phân khúc hóa chất cho năm 2025 và 2026.

Trong một diễn biến khác, TD Cowen cũng đã giảm mục tiêu giá trước đó từ 128 USD xuống 125 USD, lưu ý sự tăng nhẹ trong ước tính EPS cho quý một năm 2025. Mặc dù có những điều chỉnh, các nhà phân tích vẫn lạc quan về chương trình mua lại cổ phiếu của công ty, dự báo rủi ro tối thiểu đến năm 2026. Ngoài ra, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đang tìm kiếm ý kiến công chúng về đơn kiến nghị của ông Scott Sheffield, cựu CEO của Pioneer Natural Resources, để hủy bỏ lệnh liên quan đến việc Exxon mua lại Pioneer. Thương vụ mua lại này, trị giá 59,5 tỷ USD, hiện đang hạn chế sự tham gia của ông Sheffield với Exxon. Những diễn biến này là một phần trong chuỗi sự kiện gần đây có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư liên quan đến ExxonMobil.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.