UBS duy trì xếp hạng trung lập của cổ phiếu Nucor, mục tiêu 156 USD

Vào thứ Ba, UBS tái khẳng định xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá 156,00 đô la cho cổ phiếu Nucor Corporation (NYSE:NUE). Nhà phân tích của công ty, Andrew Jones, đã neo mục tiêu giá trên bội số EV / EBITDA gấp 8,0 lần của ước tính EBITDA kỳ hạn 12 tháng, kéo dài từ quý IV năm 2025 đến quý III năm 2026. Định giá này phản ánh "bội số đáy" dựa trên mức EBITDA giảm hiện tại. Theo dữ liệu của InvestingPro , Nucor hiện giao dịch ở mức EV/EBITDA là 7,53 lần, với vốn hóa thị trường là 29,58 tỷ USD. Cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro.

Nucor đã đưa ra hướng dẫn về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên của mình không đổi hoặc thấp hơn so với EPS quý IV là 1,22 đô la mỗi cổ phiếu. Kỳ vọng của các nhà phân tích thấp hơn một chút ở mức 1,18 USD/cổ phiếu. Công ty dự đoán chi phí doanh nghiệp, hành chính và thuế sẽ cao hơn trong quý đầu tiên của năm 2025, điều này có thể dẫn đến thu nhập thấp hơn quý trước. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, trong khi công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính vững chắc là 2,88 (TỐT). Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của Nucor và phạm vi phân tích, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Nhà sản xuất thép kỳ vọng thu nhập trước thuế (EBT) tương tự cho phân khúc Nhà máy thép & Sản phẩm trong quý đầu tiên của năm 2025, với khối lượng cao hơn cân bằng giá thực hiện thấp hơn. Tuy nhiên, EBT của mảng Nguyên liệu thô được dự đoán sẽ giảm do khối lượng tăng với giá thấp hơn, đặc biệt là đối với sắt khử trực tiếp (DRI).

Các ước tính đồng thuận của Nhà phân tích Giá trị Hiện tại (VA) cho thấy phân khúc Nhà máy thép có thể đạt EBT là 324 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2025, tăng đáng kể so với 169 triệu đô la trong quý IV năm 2024. Ngược lại, phân khúc Sản phẩm thép dự kiến sẽ giảm nhẹ EBT từ 329 triệu đô la trong quý IV năm 2024 xuống còn 278 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2025. Phân khúc Nguyên liệu thô cũng dự kiến sẽ giảm EBT từ 57 triệu đô la trong quý IV năm 2024 xuống còn 34 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2025.

Bất chấp những dự báo này, EBT đồng thuận cho quý đầu tiên của năm 2025 có vẻ lạc quan ở mức 443 triệu đô la, đặc biệt là khi so sánh với 390 triệu đô la EBT trong quý IV năm 2024 và xem xét hướng dẫn của công ty.

Nucor cũng đã vạch ra chi tiêu vốn (capex) cho năm tài chính 2025, hướng dẫn nó lên khoảng 3 tỷ đô la. Dự báo này phù hợp chặt chẽ với ước tính của UBS là 2,9 tỷ USD và ước tính đồng thuận là 3,2 tỷ USD. Chi phí đầu tư theo kế hoạch chủ yếu được phân bổ cho các dự án ở Tây Virginia.

Trong một tin tức gần đây khác, Nucor Corporation đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 4 ấn tượng là 1,22 đô la, vượt xa ước tính của nhà phân tích là 0,77 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 7,08 tỷ USD, so với dự kiến 6,81 tỷ USD. Mặc dù vậy, thu nhập ròng thuộc về cổ đông Nucor là 287 triệu đô la trong quý 4, giảm so với 785 triệu đô la trong cùng quý năm trước.

Trong cả năm 2024, Nucor đã báo cáo thu nhập ròng là 2,03 tỷ đô la trên doanh thu là 30,73 tỷ đô la. Trong tương lai, Nucor dự đoán thu nhập quý 1 năm 2025 trong phân khúc nhà máy thép và sản phẩm thép sẽ ngang bằng với mức quý 4, mặc dù họ dự kiến thu nhập thấp hơn trong phân khúc nguyên liệu thô và chi phí doanh nghiệp cao hơn.

Ngoài ra, Nucor đã duy trì cam kết thưởng cho các cổ đông, trả lại khoảng 2,74 tỷ đô la vào năm 2024 thông qua việc mua lại cổ phiếu và thanh toán cổ tức. Về bình luận của các nhà phân tích, KeyBanc đã duy trì xếp hạng Trọng số ngành cho Nucor, cho thấy quan điểm về cổ phiếu được định giá hợp lý ở mức hiện tại. Đây là một số diễn biến gần đây liên quan đến Nucor Corporation.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.