“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Vào thứ Hai, nhà phân tích Joshua Chan của UBS đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu Comfort Systems USA (NYSE: FIX), điều chỉnh con số xuống 495,00 đô la từ mục tiêu trước đó là 575,00 đô la. Bất chấp việc giảm, công ty vẫn tiếp tục đề xuất cổ phiếu là Mua. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ PEG là 0,39, cho thấy mức định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của nó. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3.21 trên 5.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá là kết quả của bội số định giá mới do UBS áp dụng. Chan giải thích, "Mục tiêu giá 495 đô la của chúng tôi (từ 575 đô la) dựa trên bội số NTM EV / EBITDA 16 lần (là 19 lần) áp dụng cho ước tính EBITDA NTM+1 (mười hai tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2026) của chúng tôi là khoảng 1,04 tỷ đô la (là 1,01 tỷ đô la)." Sự thay đổi này cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng của công ty về giá trị doanh nghiệp của công ty đối với tỷ lệ thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) trong mười hai tháng tới cộng với một năm. Đối với bối cảnh, InvestingPro cho thấy bội số EV/EBITDA hiện tại của công ty là 13,99 lần, với EBITDA trong mười hai tháng qua đạt 891,82 triệu đô la. Khám phá thêm 12 thông tin chi tiết chính về FIX với đăng ký InvestingPro.
Lý do đằng sau sự điều chỉnh bao gồm một cách tiếp cận thận trọng đối với việc tháo gỡ giao dịch AI. Chan lưu ý rằng bội số mục tiêu được đặt "thấp hơn một chút so với mức trung bình một năm (17X)" thừa nhận động lực thị trường hiện tại. Tuy nhiên, bội số mục tiêu của UBS vẫn phản ánh sự lạc quan vì nó "vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm (13 lần)" do sức mạnh bền vững trong nhu cầu thị trường cuối cùng.
Ước tính EBITDA sửa đổi của UBS cho Comfort Systems USA là khoảng 1,04 tỷ USD, tăng nhẹ so với ước tính trước đó là 1,01 tỷ USD. Điều này cho thấy rằng trong khi bội số định giá đã giảm, UBS dự đoán tiềm năng thu nhập của công ty sẽ tăng trưởng khiêm tốn.
Comfort Systems USA, nhà cung cấp dịch vụ cơ khí bao gồm sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, hệ thống ống nước, đường ống và điều khiển, đã bị các nhà phân tích thị trường xem xét kỹ lưỡng khi họ đánh giá triển vọng tài chính và vị thế của công ty trong ngành. Mục tiêu giá mới từ UBS phản ánh đánh giá mới nhất về các yếu tố này của các nhà phân tích của công ty. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 35% trong mười hai tháng qua, đạt 7,03 tỷ USD. Phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm các chỉ số định giá chi tiết và dự báo tăng trưởng, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, một phần của nền tảng bao phủ hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Comfort Systems USA đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đạt 4,09 đô la so với 3,66 đô la dự kiến. Công ty cũng có doanh thu tăng đáng kể 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 1,87 tỷ USD, vượt dự báo 1,77 tỷ USD. Các nhà phân tích của Stifel đã phản ứng với những kết quả này bằng cách hạ mục tiêu giá của họ từ 577 đô la xuống 471 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, thừa nhận hiệu suất ấn tượng về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận. Trong khi đó, Sidoti đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Comfort Systems USA từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá là 552 đô la, cho rằng dòng tiền mạnh mẽ và lực lượng lao động lành nghề của công ty là những điểm mạnh chính.
DA Davidson duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 440 đô la, nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ và quy trình kinh doanh mạnh mẽ. KeyBanc cũng ghi nhận kết quả quý IV mạnh mẽ của Comfort Systems, duy trì xếp hạng Trọng số ngành trong khi điều chỉnh ước tính tăng trưởng để phản ánh dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ cao một con số cho năm 2025. Công ty tồn đọng đã tăng lên 5,99 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong tương lai, với sự gia tăng đáng kể ở cả phân khúc Điện và Cơ khí. Ban lãnh đạo của Comfort Systems đã nhấn mạnh mức độ chưa từng có của dự án, cho thấy tiềm năng tăng trưởng liên tục. Những phát triển này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về hiệu suất hiện tại và triển vọng chiến lược của công ty trong bối cảnh điều kiện thị trường đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.