UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vào thứ Năm, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC), nâng mục tiêu giá từ 82,00 đô la lên 85,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi phân tích hoạt động quý IV năm 2024 của ngân hàng và hướng dẫn do ban lãnh đạo cung cấp.
Các nhà phân tích của Truist Securities đã tăng thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Wells Fargo cho năm 2025 lên 4% lên 6,10 đô la, tăng 0,25 đô la và cho năm 2026 tăng 3% lên 7,05 đô la, thêm 0,20 đô la. Các điều chỉnh tăng chủ yếu là do tăng trưởng dự kiến của thu nhập lãi ròng (NII), mặc dù điều này phần nào được giảm bớt bởi kỳ vọng chi phí phi lãi vay cao hơn so với ước tính trước đó. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 13,26 lần và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 78,13 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu vẫn bị định giá thấp so với Giá trị hợp lý của nó.
Các nhà phân tích dự đoán NII sẽ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2025, đạt khoảng 49 tỷ USD, phù hợp với điểm trung bình của phạm vi dự báo của chính ngân hàng là tăng trưởng khoảng 1-3%. Mặc dù vậy, chi phí phi lãi suất dự kiến cho năm 2025 được đặt ở mức khoảng 54,4 tỷ đô la, cao hơn một chút so với hướng dẫn khoảng 54,2 tỷ đô la do ban lãnh đạo của Wells Fargo cung cấp.
Mục tiêu giá mới là 85 đô la phản ánh mức tăng 3 đô la và dựa trên khoảng 12,1 lần EPS ước tính cho năm 2026 và khoảng 1,9 lần giá trị sổ sách hữu hình (TBV) dự kiến vào cuối năm 2025. Quyết định tăng mục tiêu giá của các nhà phân tích bắt nguồn từ thu nhập dự kiến cao hơn, báo hiệu triển vọng tích cực cho hiệu quả tài chính của Wells Fargo trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.