Truist nâng mục tiêu Wyndham Hotels lên 122 USD, duy trì Mua

Vào thứ Tư, Truist Securities đã cập nhật ước tính tài chính và mục tiêu giá cho Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH). Sau báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 của công ty, các nhà phân tích tại Truist Securities đã điều chỉnh dự báo EBITDA năm 2025 của họ cho Khách sạn Wyndham giảm nhẹ từ 751 triệu đô la xuống 748 triệu đô la. Đồng thời, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã được điều chỉnh từ 4,88 đô la lên 4,74 đô la.

Bất chấp những điều chỉnh nhỏ trong dự báo thu nhập, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Wyndham Hotels từ 105,00 đô la lên 122,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất của công ty. Sự lạc quan này xuất hiện khi cổ phiếu đã cho thấy động lực ấn tượng, với InvestingPro báo cáo lợi nhuận đáng kể 48,14% trong sáu tháng qua, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.

Mục tiêu giá mới do Truist Securities đặt ra dựa trên bội số EBITDA ổn định là 15,0 lần, được áp dụng cho ước tính EBITDA năm 2026 của công ty. Trước đây, mục tiêu giá được neo vào ước tính EBITDA năm 2025, nhưng các nhà phân tích hiện đã chuyển cơ sở định giá của họ sang năm sau.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh kỳ vọng cập nhật của Truist Securities và niềm tin liên tục của họ vào tiềm năng tăng trưởng của công ty khách sạn. Wyndham Hotels & Resorts đã không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào liên quan đến mục tiêu giá sửa đổi và duy trì xếp hạng Mua của Truist Securities tính đến thứ Tư.

Trong các tin tức gần đây khác, Wyndham đã gây chú ý sau khi Wells Fargo Securities nâng cấp từ cân bằng lên quá tải. Nâng cấp này dựa trên sự kết hợp giữa định giá hợp lý, kỳ vọng thấp và các nguyên tắc cơ bản được cải thiện. Những phát triển gần đây đã cho thấy sự thay đổi tích cực về doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) ở cấp độ kinh tế và quy mô trung bình, một khu vực chiếm khoảng 70% hoạt động của Wyndham. Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt từ một giai đoạn đầy thách thức của RevPAR suy giảm.

Hơn nữa, phân tích của Wells Fargo tiết lộ rằng khi RevPAR bắt đầu phát triển tích cực, các cổ phiếu C-corp nhẹ tài sản như Wyndham có xu hướng vượt trội. Điều này được hỗ trợ bởi dữ liệu lịch sử kéo dài khoảng 25 năm. Công ty cũng bày tỏ sự tin tưởng vào ước tính Street năm 2026 của Wyndham, cho thấy chúng có thể quá bảo thủ. Họ đề xuất rằng Wyndham có khả năng đạt 830 triệu đô la trong EBITDA năm tài chính 26, đây là điểm giữa trong phạm vi hướng dẫn của công ty.

Dự báo này, cùng với triển vọng RevPAR được cải thiện, đã khiến Wells Fargo tăng mục tiêu giá của họ cho Wyndham. Những phát triển này phản ánh niềm tin của Wells Fargo vào triển vọng tăng trưởng của Wyndham, được hỗ trợ bởi các chỉ số ngành được cải thiện và môi trường kinh tế thuận lợi có thể dẫn đến hiệu quả tài chính tốt hơn mong đợi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.