Truist hạ mục tiêu giá cổ phiếu Klaviyo xuống 40 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Klaviyo Inc (NYSE:KVYO), giảm xuống còn 40 USD từ mức 55 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh dự báo tăng trưởng doanh thu của công ty tiếp thị email này bị hạ thấp. Theo dữ liệu của InvestingPro, Klaviyo đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 34,29% trong mười hai tháng qua, với biên lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,39%. Mặc dù mục tiêu giá bị hạ thấp, các nhà phân tích của Truist Securities vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng kể của Klaviyo.

Các nhà phân tích tại Truist Securities đã có quan điểm thận trọng hơn do môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn, điều mà họ cho rằng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Klaviyo. Cổ phiếu này đã chịu áp lực đáng kể gần đây, giảm 8,26% trong tuần qua. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh triển vọng tích cực về khả năng đạt được mức tăng trưởng doanh thu trên 20% của công ty. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư liên tục của Klaviyo vào những yếu tố thúc đẩy kinh doanh chính, như việc gia tăng sức hút trong phân khúc thị trường trung bình, mở rộng quốc tế và nâng cao các dịch vụ đa sản phẩm. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với 12 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Mục tiêu giá mới 40 USD được tính toán từ phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), giả định tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu dài hạn là 19,2%, tỷ lệ tăng trưởng cuối cùng là 3%, và biên dòng tiền tự do (FCF) cuối cùng là 33%. Mô hình DCF cũng tích hợp hệ số FCF cuối cùng là 11x và chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là 9,5%. Đáng chú ý, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 4,9x, tạo điều kiện linh hoạt cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.

Quan điểm của Truist Securities về Klaviyo vẫn tích cực, với kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục mở rộng biên dòng tiền tự do (FCF). Triển vọng này phản ánh niềm tin vào các sáng kiến chiến lược của Klaviyo và khả năng thích ứng và phát triển trong bối cảnh thị trường năng động.

Klaviyo, một nền tảng chuyên về tiếp thị email cá nhân hóa, đã tập trung vào các cơ hội tăng trưởng và hiệu quả hoạt động, nhằm nâng cao vị thế thị trường và hiệu suất tài chính. Cam kết của công ty trong các lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào thành công lâu dài và biện minh cho việc tiếp tục xếp hạng Mua, bất chấp những khó khăn kinh tế hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Klaviyo Inc đã nhận được một số cập nhật tích cực từ các công ty phân tích sau kết quả hoạt động ấn tượng trong quý bốn. Benchmark và Stifel đều nâng mục tiêu giá cho Klaviyo lên 54 USD, duy trì xếp hạng Mua. Điều này diễn ra sau khi Klaviyo báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng đáng kể, nhờ vào việc tăng số lượng khách hàng và tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực EMEA. Cantor Fitzgerald cũng tăng mục tiêu giá lên 54 USD, nhấn mạnh khả năng đáp ứng kỳ vọng thị trường của công ty và cân bằng rủi ro/lợi nhuận thuận lợi. TD Cowen nâng mục tiêu giá của Klaviyo lên 55 USD, trích dẫn mức tăng trưởng 34% trong quý bốn, vượt quá dự đoán.

Doanh thu thường niên từ khách hàng giá trị cao của Klaviyo tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, và tỷ lệ Duy trì Doanh thu Ròng cho thấy dấu hiệu ổn định. Công ty đưa ra hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2025 vượt kỳ vọng, được hỗ trợ bởi chiến lược định giá mới và mở rộng quốc tế. Sự tập trung của Klaviyo vào tiếp thị SMS và mở rộng thị trường được dự đoán sẽ thúc đẩy thành công liên tục. Các nhà phân tích của Needham duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 56 USD, ấn tượng với sự nhấn mạnh chiến lược của Klaviyo vào hệ thống CRM B2C và tích hợp theo chiều dọc. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào quỹ đạo tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của Klaviyo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.