Vào thứ Tư, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu PagerDuty (NYSE: PD) với mục tiêu giá nhất quán là 30,00 đô la. Quyết định được đưa ra sau khi PagerDuty báo cáo kết quả trái chiều cho quý III của năm tài chính 2025.
Mặc dù công ty đã vượt quá kỳ vọng đồng thuận về cả doanh thu và thu nhập, nhưng công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu yếu hơn dự kiến trong quý IV. Triển vọng thận trọng này được cho là do sự không chắc chắn xung quanh tỷ lệ chốt của các giao dịch lớn.
PagerDuty đã và đang tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của mình trong thị trường doanh nghiệp lớn hơn, nhằm tăng doanh số bán hàng đa sản phẩm. Động thái chiến lược này đã được xác định là nguồn gốc tiềm năng gây ra những khó khăn ngày càng tăng cho công ty.
Bất chấp những thách thức và nhu cầu điều chỉnh ước tính tài chính, Truist Securities vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của PagerDuty. Công ty cho rằng PagerDuty vẫn có thể cải thiện quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Nhà phân tích từ Truist Securities chỉ ra rằng nếu PagerDuty gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, công ty có thể trở thành một mục tiêu hấp dẫn để mua lại. Quan điểm này làm nổi bật giá trị được nhìn thấy trong các dịch vụ và vị thế thị trường của PagerDuty, bất chấp những rào cản hiện tại mà nó phải đối mặt.
PagerDuty tập trung vào phân khúc doanh nghiệp là một phần trong nỗ lực chiếm thị phần lớn hơn và đa dạng hóa cơ sở khách hàng của mình. Khả năng của công ty trong việc điều hướng sự phức tạp của các cuộc đàm phán giao dịch lớn hơn và chu kỳ bán hàng sẽ là then chốt cho sự thành công của công ty trong nỗ lực này.
Xếp hạng Mua và mục tiêu giá của Truist Securities phản ánh niềm tin vào thế mạnh cơ bản của PagerDuty và triển vọng dài hạn của công ty. Phân tích của công ty cho thấy PagerDuty đang ở một thời điểm quan trọng, với những cơ hội đáng kể phía trước nếu nó quản lý hiệu quả sự thay đổi chiến lược của mình và vượt qua những thách thức hiện tại trong việc chốt giao dịch.
Trong một tin tức gần đây khác, PagerDuty đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ trong thu nhập quý III, với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 119 triệu đô la. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cũng tăng 10% lên 483 triệu đô la, đánh dấu quý tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty đã tăng lên 21%, phản ánh hiệu quả hoạt động được cải thiện.
Hơn nữa, công ty đã tung ra PagerDuty Advance, một dịch vụ AI tổng quát và có được những khách hàng trả phí đầu tiên. Có một thế mạnh đáng chú ý trong phân khúc doanh nghiệp, chứng kiến sự tăng trưởng 20% trong số khách hàng chi tiêu hơn 500.000 đô la.
Trong quý IV, PagerDuty dự kiến doanh thu của mình sẽ nằm trong khoảng từ 118,5 đến 120,5 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động dự kiến là 16%. Công ty đang đặt mục tiêu tăng tốc trở lại trong năm tài chính 2026, tập trung vào các giao dịch nhiều năm, nhiều sản phẩm.
Giám đốc điều hành của công ty, Jennifer Tejada, nhấn mạnh vị trí của công ty trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ARR, trong khi Giám đốc tài chính Howard Wilson nhấn mạnh giá trị gia tăng cho khách hàng áp dụng nhiều hơn Đám mây hoạt động. Đây là một trong những phát triển gần đây của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính gần đây và vị thế thị trường của PagerDuty mang đến những hiểu biết thú vị cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty là 1,95 tỷ USD, với doanh thu 446,94 triệu USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, PagerDuty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 10,08% trong giai đoạn này.
Two mẹo chính của InvestingPro đặc biệt liên quan đến bối cảnh của bài viết. Đầu tiên, PagerDuty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình", điều này mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng sự chuyển đổi chiến lược của mình sang các giao dịch doanh nghiệp lớn hơn. Thứ hai, "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay", phù hợp với sự lạc quan của Truist Securities về tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Điều đáng chú ý là PagerDuty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 82,25%, phản ánh sức mạnh định giá mạnh mẽ và quản lý chi phí hiệu quả của công ty. Số liệu này hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về thế mạnh cơ bản và triển vọng dài hạn của PagerDuty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 9 mẹo bổ sung cho PagerDuty, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.