Truist duy trì khuyến nghị Mua đối với Strategic Education, mục tiêu 120 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Truist Securities đã bày tỏ sự tin tưởng liên tục vào Strategic Education (NASDAQ:STRA), duy trì khuyến nghị Mua với mức giá mục tiêu 120,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 74,28 USD, trong khi mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 97 đến 120 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua điểm số sức khỏe tổng thể "Tốt". Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng từ quan hệ đối tác mới với Walmart (NYSE:WMT) trong mảng Dịch vụ Công nghệ Giáo dục (ETS), có thể đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu năm 2025.

Nhà phân tích dự đoán rằng sự hợp tác này có thể dẫn đến mức tăng hơn 30% doanh thu ETS cho Strategic Education vào năm 2025, vượt qua ước tính đồng thuận về mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Theo Truist Securities, mảng ETS không chỉ có biên lợi nhuận cao nhất tại STRA mà còn có thể đơn độc thúc đẩy 5-7 điểm phần trăm tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) so với cùng kỳ năm trước cho công ty vào năm 2025, so với dự báo tăng trưởng EPS đồng thuận là 12%. Tỷ lệ P/E hiện tại của công ty là 16,54x có vẻ hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng, với phân tích từ InvestingPro tiết lộ nhiều chỉ báo tích cực, bao gồm dòng tiền mạnh mẽ và chi trả cổ tức đều đặn trong 9 năm liên tiếp.

Sự lạc quan xung quanh quan hệ đối tác tiềm năng dựa trên niềm tin rằng thỏa thuận với Walmart có thể là một yếu tố quan trọng nhưng chưa được đánh giá đúng mức trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của STRA. Hiệu suất mạnh mẽ của mảng ETS dự kiến sẽ là nền tảng cho sự tự tin của công ty trong các ước tính tài chính năm 2025 cho Strategic Education.

Tuy nhiên, Truist Securities cũng lưu ý những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty, bao gồm khả năng chậm lại trong tuyển sinh đối với Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (USHE) và những thay đổi trong chính sách nhập cư ở Úc. Những yếu tố này có thể tạo ra thách thức cho quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Tóm lại, Truist Securities đã tái khẳng định triển vọng tích cực đối với Strategic Education, được hỗ trợ bởi mảng ETS có biên lợi nhuận cao của công ty và lợi ích tiềm năng từ quan hệ đối tác doanh nghiệp-đến-doanh nghiệp (B2B) quy mô lớn với Walmart. Việc duy trì khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 120 USD phản ánh kỳ vọng của công ty về tăng trưởng doanh thu và EPS đáng kể cho STRA trong những năm tới. Với mức tăng trưởng doanh thu khỏe mạnh 7,68% trong mười hai tháng qua và nợ tối thiểu trên bảng cân đối kế toán, phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, mang lại điểm tham gia hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng.

Trong các tin tức gần đây khác, Strategic Education, Inc. đã công bố báo cáo thường niên 2024, cung cấp cái nhìn chi tiết về hiệu suất và định hướng chiến lược của công ty. Công ty báo cáo thu nhập quý bốn không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 1,27 USD, thấp hơn mức dự báo 1,43 USD. Doanh thu quý đạt 311,5 triệu USD, thấp hơn mức dự kiến 315,58 triệu USD. Mặc dù số lượng sinh viên tuyển sinh tăng 3%, mảng Giáo dục Đại học Hoa Kỳ đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 1,5%. Tuy nhiên, mảng Dịch vụ Công nghệ Giáo dục cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng 39,3% nhờ vào sự gia tăng các đăng ký Sophia Learning và quan hệ đối tác với các nhà tuyển dụng.

Strategic Education cũng thông báo thay đổi trong giám sát tài chính, bổ nhiệm Deloitte & Touche LLP làm kiểm toán viên mới cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét thường xuyên các thỏa thuận với công ty kế toán, không có bất đồng nào được báo cáo với kiểm toán viên trước đó, PricewaterhouseCoopers LLP. Truist Securities duy trì khuyến nghị Mua đối với Strategic Education, trích dẫn hiệu suất kém của cổ phiếu so với các đối thủ như một cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Công ty tiếp tục giữ ước tính thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu năm 2025, kỳ vọng những lo ngại về kỳ vọng tương lai sẽ giảm bớt trong những quý tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.