Truist duy trì khuyến nghị Mua đối với Palo Alto Networks, mục tiêu 205 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Truist Securities đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) với mức giá mục tiêu ổn định là 205,00 USD. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Joel Fishbein, đã khen ngợi công ty an ninh mạng này vì đã thực hiện tốt trong giai đoạn khó khăn. Theo dữ liệu từ InvestingPro, PANW hiện đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 123 đến 235 USD, phản ánh tâm lý thị trường không đồng nhất về định giá cao của công ty. Palo Alto Networks đã báo cáo kết quả quý ba của năm tài chính 2025, cho thấy doanh thu tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với kỳ vọng đồng thuận là 14,8%. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh mà ban lãnh đạo công ty mô tả là môi trường kinh tế vĩ mô biến động từ đầu đến giữa tháng Tư, nhưng sau đó đã có dấu hiệu ổn định. Công ty duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp là 74% và Điểm Sức Khỏe Tài Chính InvestingPro ấn tượng ở mức TUYỆT VỜI, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức của thị trường.

Ông Fishbein đã nhấn mạnh Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm (ARR) của An Ninh Thế Hệ Tiếp Theo (NGS) của công ty, đã tăng đáng kể 34,3% so với mức đồng thuận 33,5%. Sự tăng vọt này được cho là nhờ vào việc thực hiện thành công các chiến lược nền tảng hóa và hiệu suất mạnh mẽ trong các lĩnh vực như Quản lý Thông tin và Sự kiện An ninh Mở rộng (XSIAM), Bảo mật Truy cập Dịch vụ Edge (SASE), và tường lửa phần mềm. Ngoài ra, Palo Alto Networks đã trải qua xu hướng mạnh mẽ trong các giao dịch lớn, góp phần vào kết quả tích cực.

Mặc dù có những lợi ích này, Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) của công ty đã tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 19,9%. Tuy nhiên, Palo Alto Networks đã duy trì hướng dẫn của mình cho NGS ARR và RPO. Đáng chú ý, công ty đã tăng hướng dẫn cho doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động (OM), và biên lợi nhuận dòng tiền tự do (FCFM), thể hiện sự tự tin vào quỹ đạo tài chính của mình. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 13 thông tin chi tiết bổ sung về định giá và triển vọng tăng trưởng của PANW, có sẵn dành riêng cho người đăng ký thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Báo cáo của ông Fishbein cũng đề cập rằng, theo quan điểm của ông, Palo Alto Networks đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu dài hạn là đạt 15 tỷ USD ARR vào năm tài chính 2030. Sau kết quả quý và triển vọng của công ty, Truist Securities đã điều chỉnh ước tính của mình đồng thời tái khẳng định khuyến nghị Mua và mục tiêu giá 205 USD cho cổ phiếu của Palo Alto Networks.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo quý tài chính thứ ba mạnh mẽ, với tổng doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 2,29 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận. Công ty cũng chứng kiến sự tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu sản phẩm, và Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm An Ninh Thế Hệ Tiếp Theo (NGS ARR) tăng 34% lên 5,09 tỷ USD. Hiệu suất này được thúc đẩy bởi việc áp dụng thành công các giải pháp bảo mật dựa trên nền tảng của công ty. Trước những kết quả này, Palo Alto Networks đã nâng hướng dẫn cho năm tài chính 2025 về biên lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu theo pro forma (PF EPS).

Một số nhà phân tích đã đánh giá về hiệu suất gần đây của Palo Alto Networks. BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Vượt Trội với mức giá mục tiêu là 217 USD, lưu ý triển vọng tài chính ổn định và khả năng phục hồi trong việc vượt qua thách thức của công ty. RBC Capital Markets cũng giữ xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 232 USD, nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc quản lý các gián đoạn liên quan đến thuế quan và mở rộng nền tảng chiến lược. Rosenblatt Securities tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 235 USD, trích dẫn sự tự tin vào việc thực hiện của công ty và triển vọng lợi nhuận được cải thiện.

Ngược lại, Bernstein SocGen Group đã điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống 225 USD từ 229 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội, thừa nhận sự vượt trội khiêm tốn trong NGS ARR nhưng bày tỏ sự tự tin vào tăng trưởng trong tương lai. Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu 200 USD, cho biết rằng mặc dù hiệu suất quý ba là vững chắc, nhưng nó không đủ để nâng cấp do triển vọng cân bằng và định giá cổ phiếu hiện tại. Những diễn biến này phản ánh tâm lý nhìn chung tích cực trong giới phân tích về các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của Palo Alto Networks.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.