Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Truist Securities đã duy trì khuyến nghị mua và mức giá mục tiêu 11,00 USD đối với cổ phiếu Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), hiện đang giao dịch ở mức 7,32 USD, với kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng dương trong nửa cuối năm tài chính 2026 lần đầu tiên kể từ năm 2021. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể với mức tăng 97% trong năm qua, mặc dù có biến động giá cao. Phân tích của công ty cho thấy doanh nghiệp thể dục này đã tái cơ cấu bảng cân đối kế toán và giảm đáng kể chi phí hoạt động để đảm bảo khả năng sinh lời dòng tiền tự do bền vững.
Theo dõi dữ liệu thẻ của Truist cho thấy doanh thu của Peloton trong quý tài chính thứ tư kết thúc vào ngày 30 tháng 6 hiện đang phù hợp với ước tính đồng thuận tính đến ngày 9 tháng 6. Với doanh thu hiện tại là 2,53 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp 49,5%, mảng kinh doanh đăng ký hiện chiếm khoảng hai phần ba tổng doanh thu của công ty, cung cấp nền tảng doanh thu ổn định hơn.
Ban lãnh đạo Peloton dự kiến sẽ đưa ra hướng dẫn cho năm tài chính 2026 vào đầu tháng 8, mà Truist dự đoán sẽ tương đối đi ngang. Dự báo này hàm ý tăng trưởng doanh thu tích cực so với cùng kỳ năm trước trong nửa cuối năm tài chính, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với công ty.
Công ty nghiên cứu nhấn mạnh rằng đội ngũ lãnh đạo mới của Peloton hiện "tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu" sau khi hoàn thành các nỗ lực tái cơ cấu tài chính. Sự thay đổi chiến lược này thể hiện sự chuyển đổi từ cắt giảm chi phí sang các sáng kiến tăng trưởng.
Truist định giá Peloton ở mức 1,6 lần doanh số và 11,4 lần EBITDA điều chỉnh, mô tả cổ phiếu là "hầu như đã loại bỏ rủi ro với tiềm năng tăng trưởng thuyết phục" nhờ vào các chỉ số lợi nhuận đang cải thiện và mức định giá hiện tại. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về cổ phiếu này và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Peloton Interactive đã công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới, bổ nhiệm bà Megan Imbres làm Giám đốc Tiếp thị và thăng chức ông Francis Shanahan làm Giám đốc Công nghệ. Những thay đổi này dự kiến sẽ nâng cao chiến lược tiếp thị và công nghệ của Peloton, với bà Imbres mang đến kinh nghiệm từ các công ty như Apple và Netflix, và ông Shanahan tập trung vào đổi mới AI. UBS duy trì xếp hạng Trung lập đối với Peloton, với mục tiêu 7,50 USD, trích dẫn những cải thiện nhẹ trong EBITDA nhờ tiết kiệm chi phí, mặc dù họ dự báo doanh thu đi ngang cho năm tài chính 2026. Citi cũng duy trì xếp hạng Trung lập nhưng hạ mục tiêu giá xuống 8,50 USD, thừa nhận cải thiện tỷ lệ rời bỏ và biên EBITDA nhưng bày tỏ thận trọng do các sáng kiến tăng trưởng đang ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Macquarie đã nâng mục tiêu giá lên 10 USD, đưa ra xếp hạng Vượt trội cho Peloton sau khi công ty vượt qua hướng dẫn về doanh thu và thuê bao trong quý ba. EBITDA điều chỉnh của Peloton trong quý là 89,4 triệu USD, vượt qua cả hướng dẫn của công ty và ước tính đồng thuận. Telsey Advisory Group giảm mục tiêu giá xuống 8 USD trong khi duy trì xếp hạng Phù hợp với thị trường, lưu ý về lợi nhuận tăng nhưng bày tỏ lo ngại về xu hướng thuê bao và chi tiêu của người tiêu dùng cho các mặt hàng giá cao. Mặc dù có nhiều quan điểm phân tích khác nhau, các sáng kiến chiến lược và điều chỉnh tài chính của Peloton tiếp tục thu hút sự chú ý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.