Vào thứ Tư, Embecta Corp (NASDAQ:EMBC) đã nhận được BTIG nâng cấp từ Trung lập lên Mua, với mục tiêu giá mới là 26,00 đô la. Quyết định này diễn ra sau khi giá trị cổ phiếu của Embecta tăng đáng kể ~ 30% vào thứ Ba, khi thị trường phản ứng tích cực với thông báo của công ty về việc tạm dừng chương trình bơm vá.
Nhà phân tích từ BTIG bày tỏ sự đồng ý với động thái chiến lược của công ty, nhấn mạnh các lợi ích tài chính, bao gồm cải thiện tỷ suất lợi nhuận EBIT đã điều chỉnh do giảm đáng kể chi phí R&D. Sự thay đổi này dự kiến sẽ củng cố dòng tiền tự do của Embecta, cho phép công ty giảm tỷ lệ đòn bẩy ròng xuống còn khoảng 3 lần vào cuối năm tài chính 2025.
Chiến lược tài chính của Embecta cũng liên quan đến việc giảm chi phí liên quan đến việc ly thân, dự kiến sẽ từ 50 triệu đến 60 triệu đô la trong năm tài chính 25, giảm từ 165 triệu đô la trong năm tài chính 24. Nhà phân tích lưu ý rằng điều này có thể cung cấp cho Embecta sự linh hoạt để tham gia vào các thương vụ mua bán và sáp nhập chiến lược hơn phù hợp với năng lực cốt lõi của mình, như chỉ ra bởi ban lãnh đạo công ty.
Việc nâng cấp phản ánh sự tin tưởng vào khả năng của Embecta trong việc điều hướng những thách thức trong ngành, bao gồm cả những thách thức từ máy bơm và GLP-1, đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm doanh thu xấp xỉ 1% kể từ khi công ty tách ra. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty được đặc trưng bởi các quý nhất quán vượt quá mong đợi và nâng cao dự báo trong tương lai.
Định giá của BTIG đối với Embecta với mức giá mục tiêu là 26 đô la dựa trên 9 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu của công ty trong 12 đến 24 tháng tới. Nhà phân tích biện minh cho bội số, vẫn thấp hơn mức trung bình đối với các công ty cùng ngành Vật tư Y tế, bằng cách cân bằng dự báo doanh thu tương đối ổn định của Embecta so với hồ sơ lợi nhuận vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.
Trong một tin tức gần đây khác, Ambekta đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024 tích cực, vượt qua dự báo ban đầu với mức tăng trưởng doanh thu điều chỉnh hàng năm của đồng tiền không đổi 1,3% và tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh là 31,4%. Tuy nhiên, công ty cũng thông báo ngừng chương trình bơm insulin do chi phí đầu tư cao và áp lực cạnh tranh.
Doanh thu điều chỉnh quý 4 của Ambekta tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 290,2 triệu đô la và doanh thu điều chỉnh cả năm tăng 1,1% trên cơ sở tiền tệ không đổi lên 1,127 tỷ đô la. Bất chấp những thành công này, Ambekta dự đoán doanh thu điều chỉnh cho năm tài chính 2025 sẽ giảm nhẹ. Các kế hoạch trong tương lai của công ty bao gồm củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường tính linh hoạt về tài chính và trả nợ khoảng 110 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các quyết định chiến lược gần đây và hiệu suất thị trường của Embecta Corp được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu và mẹo của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty là 1,08 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 10,75, cho thấy một vị trí có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Embecta đang "Giao dịch với tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này hỗ trợ lập trường tăng giá của BTIG.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với Mẹo InvestingPro lưu ý rằng "Tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn". Sức mạnh này rất quan trọng vì Embecta đặt mục tiêu giảm tỷ lệ đòn bẩy ròng của mình, như đã đề cập trong báo cáo của nhà phân tích. Ngoài ra, hiệu suất gần đây của cổ phiếu rất đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận 37,4% trong tuần trước và lợi nhuận 43,94% trong sáu tháng qua, chứng thực đề cập của bài báo về sự gia tăng đáng kể giá trị cổ phiếu.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn có thể truy cập thêm 10 Mẹo InvestingPro cho Embecta, giúp hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và động lực thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.